月曜日、DA Davidsonは1st Source Corporation (NASDAQ:SRCE)の財務見通しを更新し、株価目標を62ドルから64ドルに引き上げる一方で、同社株に対するNeutralの評価を維持しました。この調整は、同社の最近の決算報告を受けたもので、1株当たり利益が1.41ドルと好調な四半期を示し、DA Davidsonの予想を0.01ドル下回ったものの、コンセンサス予想の1.34ドルを上回りました。
同社の貸倒引当金控除前純収益は前四半期比150万ドル増の4,849万ドルとなり、DA Davidsonの予想4,681万ドルを上回り、効果的な費用管理と一貫したマージン成長を示しました。しかし、これらのプラスの結果は、予想を上回る引当金費用によってやや相殺されました。
1st Sourceの信用トレンドは混在していましたが、全体的な見通しは引き続きポジティブです。アナリストがNeutralの評価を維持しているのは、現在の株価評価のみに基づいています。新しい株価目標64ドルは、DA Davidsonの2025年1株当たり利益（EPS）予想5.59ドルの11.5倍のターゲットPER（株価収益率）を反映しています。この予想は、アナリストが低すぎると考えているコンセンサス予想の5.12ドルを大きく上回っています。2025年の予想は、わずか1%のEPS成長率を想定しています。
その他の最近のニュースでは、1st Sourceは2024年第3四半期の純利益が6.07%増加し、3,494万ドルになったと報告しました。同社の希薄化後1株当たり純利益も6.82%増加して1.41ドルとなりました。取締役会は1株当たり0.36ドルの四半期現金配当を承認し、前年比12.50%の増加となりました。2024年第3四半期の税引後純金利収益は7,563万ドルで、2024年第2四半期から1.94%増加しました。
投資会社Piper Sandlerは、1st Sourceの株式をOverweightからNeutralにダウングレードする一方で、株価目標を67.50ドルに引き上げました。この調整は、株価が過去最高値で取引を終えた後の評価に基づいて行われました。ダウングレードにもかかわらず、Piper Sandlerは1st Sourceに対して、優れた収益性と保守的な信用プロファイルを指摘し、ポジティブな見方を維持しています。
その他の会社ニュースでは、1st Sourceの資本ポジションは引き続き堅調で、2024年9月30日時点の普通株式資本比率は12.60%でした。また、平均預金残高は前四半期比で0.69%減少しましたが、前年同期比では2.65%増加しました。
InvestingProの洞察
DA Davidsonの分析を補完するために、InvestingProのデータは1st Source Corporationの財務健全性に関する追加の洞察を提供しています。同社のPERは10.96倍で、DA Davidsonが設定した目標PER 11.5倍にほぼ一致しています。これは、現在の市場評価がアナリストの期待と一致していることを示唆しています。
1st Source Corporationは株主還元に強いコミットメントを示しており、InvestingProのヒントによると、同社は31年連続で配当を増加させ、50年連続で配当を維持しています。この一貫した配当成長の実績と、現在の配当利回り2.51%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の収益性も注目に値し、2024年第3四半期までの直近12ヶ月の営業利益率は47.11%です。この堅調なマージンは、アナリストが指摘する効果的な費用管理とマージン成長を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProでは、1st Source Corporationに関する追加の6つのヒントと洞察が提供されています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。