月曜日、金融サービス会社パイパー・サンドラーは、グレイシャー・バンコープ(NYSE:GBCI)の見通しを更新し、目標株価を従来の$42.00から$45.00に引き上げました。同社は株式に対してニュートラル評価を維持し、銀行の財務見通しに対して慎重な楽観論を示しています。
改定された目標株価は、パイパー・サンドラーがグレイシャー・バンコープの今後数年間の1株当たり利益(EPS)予想を調整したことを反映しています。同社は現在、銀行の2024年のEPSを$1.67、2025年を$2.50と予想しており、これは以前の予想である$1.63と$2.34からそれぞれ上方修正されています。さらに、パイパー・サンドラーは同社の2026年のEPS予想として$2.95を新たに導入しました。
目標株価引き上げの根拠は、非金利費用(NIE)の低下と手数料収入の増加を含む複数の要因によるものでした。新しい目標株価は、同社のグレイシャー・バンコープに対する2025年のEPS予想の18.0倍に相当します。
パイパー・サンドラーのアナリストは、プレミアム評価を正当化する銀行の強みを強調しました。これには、グレイシャー・バンコープのユニークなビジネスモデル、より活発な市場での存在感、堅固なコア預金フランチャイズ、そしてEPSを押し上げるための小規模銀行のM&Aの戦略的活用が含まれます。
新しい目標株価$45.00は、これらの強みによってグレイシャー・バンコープが獲得している高品質プレミアムと一致していると見なされています。この見通しは、パイパー・サンドラーが今後数年間、銀行が引き続き好調な財務軌道を維持すると考えていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、グレイシャー・バンコープは第3四半期の業績が大幅に向上し、前四半期比で1株当たり利益が15%増加、純利益が14%増加したと報告しています。この成長は、Heartland Financialからモンタナ州の6支店の買収成功と、ローンポートフォリオの大幅な拡大によるものとされています。
最近の進展には、コア預金と非金利収入の健全な増加も含まれています。Truist Securitiesは株式に対してホールド評価を維持しつつ、グレイシャー・バンコープの目標株価を従来の$50.00から$53.00に引き上げ、同社の収益潜在力に対して楽観的な見方を示しています。同社のアナリストは、より強力な純金利マージンからの予想される利益に基づいて、2024年と2025年のコアEPS予想を7%上方修正し、それぞれ$1.70と$2.45としています。
グレイシャー・バンコープの経営陣は安定した見通しを維持しており、2024年に2つの追加買収を完了・統合し、約$12億の資産を追加する計画です。第4四半期の減速と有機的成長の鈍化の可能性にもかかわらず、銀行の財務指標は堅調な業績を反映しています。投資家は、グレイシャー・バンコープが成長機会を探求し続ける中で、その進展を注視するでしょう。
InvestingPro インサイト
パイパー・サンドラーのグレイシャー・バンコープ(NYSE:GBCI)に対する楽観的な見通しに基づき、InvestingProからの最新データは、同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。GBCIの株価は過去1年間で70.45%、過去6ヶ月間で35.78%という顕著な総リターンを示しており、これはアナリストの同社の見通しに対する肯定的な見方と一致しています。
InvestingPro Tipsは、GBCIが40年連続で配当を維持していることを強調しており、これは銀行の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けています。この一貫した配当履歴は、アナリストレポートで言及されているプレミアム評価を支持しています。さらに、同社の現在の株価は52週高値の98.96%で取引されており、強い投資家の信頼を反映しています。
しかし、投資家はGBCIが高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は30.59です。この高い評価指標は、パイパー・サンドラーの銀行のプレミアムポジショニングの評価と一致していますが、予想される成長の多くがすでに株価に織り込まれている可能性も示唆しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがGBCIに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。