月曜日、Truist Securitiesは Kinsale Capital Group Inc. (NYSE:KNSL) の評価を更新し、目標株価を従来の$530から$500に引き下げましたが、Buy評価は維持しました。この調整は、同社の四半期業績と市場環境の評価に基づいています。
Truist Securitiesのアナリストは、Kinsale Capitalの2024年の1株当たり利益(EPS)予想を$15.70で据え置きました。これは、第3四半期の上振れと、ハリケーン・ミルトンによる第4四半期の予想される大規模災害損失のバランスを反映しています。2025年のEPS予想は、$18.30から$18.50に引き上げられました。これは、トップラインの成長率が以前の17%から16%にやや鈍化すると予想されるものの、投資収益によって一部相殺されるためです。
改訂された目標株価$500は、Kinsale Capitalが現在の株価収益率(P/E)27倍で取引を続け、EPSに沿って成長するという前提に基づいています。アナリストは、競争激化と価格上昇の減速により倍率の拡大の可能性は低くなっているものの、現在の倍率は正当化されると指摘しています。これは、Kinsale Capitalの優れたリターンと依然として堅調なトップラインのトレンドによるもので、特殊損害保険(P&C)セクター内で上位に位置付けられています。
他の最近のニュースでは、Kinsale Capital Groupは2024年第3四半期に堅調な業績を示し、営業EPSが前年同期比27%増加し、総引受保険料が19%増加しました。同社のコンバインド・レシオは75.7%で、9ヶ月間の年換算営業自己資本利益率は28.2%に達しました。保険料の成長がやや鈍化し、一部のセグメントで競争が激化しているにもかかわらず、Kinsaleの業務効率と低経費率が競争力の維持に貢献しています。
RBC Capitalは、Kinsale Capitalの目標株価を$480から$475に修正し、Sector Perform評価を維持しました。一方、Wolfe ResearchはPeer PerformからOutperformに格上げし、新たな目標株価を$535に設定しました。これらの調整は、最近の業界動向と同社の財務実績を反映しています。
これらの財務動向に加えて、同社の取締役会は1億ドルの自社株買いプログラムを承認し、将来の業績に対する自信を示しました。競争激化や最近のハリケーンの影響など課題に直面しているにもかかわらず、Kinsaleは新規事業の申込みの継続的な増加を予想しており、長期的な成長機会を10%から20%と見込んでいます。
InvestingProの洞察
Truist SecuritiesによるKinsale Capital Group Inc. (NYSE:KNSL)の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加の文脈を提供しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で、KNSLは36.12%の堅調な収益成長を報告し、収益は15.3億ドルに達しました。この成長は、アナリストの同社のトップラインパフォーマンスに対する前向きな見通しと一致しています。
同社のP/E比率は24.77倍で、アナリストレポートで言及された27倍よりもやや低くなっています。これは、現在の株価が収益潜在力と比較して比較的魅力的な評価で取引されている可能性を示唆しています。さらに、InvestingProのヒントは、KNSLが短期的な収益成長と比較して低いP/E比率で取引されていることを強調しており、PEG比率は0.49で、潜在的な過小評価を示しています。
もう1つのInvestingProのヒントは、KNSLが8年連続で配当を増加させていることを指摘しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的な株主還元への取り組みを示しています。この一貫した配当成長と、同社の強固な財務実績は、アナリストのBuy評価を支持しています。
KNSLの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい読者のために、InvestingProでは、投資判断に役立つ可能性のある7つの追加のヒントを提供しています。
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