月曜日、ステファンズのアナリストはクレセントエネルギー（NYSE:CRGY）の株価目標を従来の15.00ドルから16.00ドルに引き上げ、同社株に対するオーバーウェイト評価を維持しました。
この改定は、第3四半期の業績が若干予想を下回るとの見通しを反映しています。1株当たりキャッシュフロー（CFPS）と利払い・税金・減価償却前利益（EBITDA）の予想はそれぞれ1.62ドルと4億900万ドルとなっています。これらの数字は市場予想をわずかに下回っており、CFPSとEBITDAはコンセンサス予想を4%と6%下回っています。
アナリストによるクレセントエネルギーの第3四半期の生産量と資本支出の予想はコンセンサスと一致していますが、資本支出の予想は4%高くなっています。第3四半期のフリーキャッシュフロー（FCF）予想は1億200万ドルで、コンセンサス予想の1億2600万ドルを19%下回っています。しかし、同社の株価目標は上方修正されており、株価の価値に対して前向きな見通しを示唆しています。
アナリストのコメントによると、今後の電話会議では複数の重要なトピックが取り上げられる可能性が高いとしています。これには7月30日に完了したSBOWの買収と、10月1日に完了したCentral Eagle Fordのボルトオン買収の統合が含まれます。
さらに、2025年に向けた同社の初期計画と、フリーキャッシュフローの優先順位付けの方法についても議論されると予想されています。
投資家や市場関係者は、クレセントエネルギーの戦略的な動きに注目しています。特に、新規買収をどのように統合するか、そして同社の財務健全性と将来の成長への投資能力にとって重要な要素であるフリーキャッシュフローをどのように管理するかというアプローチに注目しています。
アナリストがわずかな業績未達を予想しているにもかかわらず、クレセントエネルギーの株価目標を引き上げたという決定は、同社の長期戦略と、最近の買収と財務計画を通じて株主価値を生み出す能力に対する自信を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、クレセントエネルギーはヘッジポジションの予備的結果を報告し、2024年9月30日に終了する期間のキャッシュインフローとアウトフローの混合を示しています。同社はヘッジポジションで総額3100万ドルの現金受取と1700万ドルの現金支払を報告する見込みです。
クレセントエネルギーはまた、取得したデリバティブ契約を決済し、2600万ドルのプラス調整をもたらしました。これらの最近の展開は、クレセントの調整後EBITDAXにプラスの調整として反映されます。
みずほ証券はクレセントエネルギーに対して中立的な姿勢を維持しており、原油量の減少と価格の弱さにより同社の第3四半期の業績が期待に沿わない可能性があると予測しています。
一方、Evercore ISIはクレセントエネルギーのカバレッジを再開し、アウトパフォーム評価を付けました。同社の買収・開発戦略の成功実績を強調しています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは中立評価でカバレッジを開始し、原油市場のファンダメンタルズに対して慎重な見方を示しています。
クレセントエネルギーは戦略的買収を通じてエネルギーセクターでの存在感を積極的に高めています。同社は最近SilverBow Resourcesの買収を完了し、さらに民間のEagle Ford事業者からの1億6800万ドルの資産買収を発表しました。
これらの買収はクレセントエネルギーの規律ある買収を通じた成長戦略に沿ったものです。Wells Fargo、KeyBanc Capital Markets、Evercore ISIはクレセントエネルギーの株価目標を調整し、同社の戦略的成長に対する信頼を示しています。
InvestingProの洞察
アナリストの見解を補完するため、InvestingProの最新データはクレセントエネルギーの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は20.5億ドルで、P/E比率は65.99となっており、投資家が同社の収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示しています。これはアナリストの楽観的な見通しと株価目標引き上げと一致しています。
InvestingProのヒントは、クレセントエネルギーが過去12ヶ月間で収益を上げており、今年も収益性を維持すると予想されていることを強調しています。これは、予想される若干の業績未達にもかかわらず、同社の財務健全性に対するアナリストの信頼を裏付けています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、強固なバランスシートを示唆しており、最近の買収を統合する際の柔軟性を提供する可能性があります。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は26.1億ドルで、粗利益率は54.86%でした。この堅調な利益率は、同社が潜在的な課題に対処し、Eagle Ford地域での最近の買収を活用する際のクッションとなる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家は、クレセントエネルギーに関する7つの追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務トレンドと市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。