月曜日、CitiはNewell Rubbermaid (NASDAQ:NWL)の株価目標を$8.00から$9.50に引き上げ、中立的な評価を維持しました。この調整は、Newell Rubbermaidの第3四半期決算報告を受けたものです。報告では、予想を上回る粗利益率（GM）と営業利益率（OM）の結果が示され、プロフォーマの正常化実務の変更を除いて、1株当たり利益（EPS）も予想を上回りました。
アナリストの予想をわずかに下回るコア売上高があったものの、同社は2024年の利益、EPS、キャッシュフローのガイダンスを引き上げました。さらに、Newell Rubbermaidは2025年からコア売上高の成長が始まると予想しています。
同社の株価は大幅に上昇し、21.5%上昇しました。Citiの定量的データによると、この上昇はNewell Rubbermaidが大きく空売りされた後に起こったと指摘されています。この株価の動きのパターンは前四半期にも観察されました。
Citiのアナリストは、Newell Rubbermaidの株価反応が前四半期と似ていることを認めつつも、同社の新しい企業戦略と改善された実行力が、コア売上高、収益性、キャッシュフローの持続的な改善につながる可能性があるという証拠が増えていると指摘しています。
改訂された株価目標$9.50は、2025年暦年の予想株価収益率（P/E）12.5倍に基づいています。これは依然としてホーム＆パーソナルケア（HPC）業界の同業他社と比べて大幅に低い水準です。この評価は、Newell Rubbermaidの比較的低い成長率と不確実な見通しを反映しています。
株価目標を引き上げたにもかかわらず、Citiは近い将来の売上見通しが低調であることと、継続的な低い可視性を理由に、同社株に対して中立的な評価を維持しています。しかし、同社は2025年の売上成長の可能性について慎重ながらも楽観的な見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、Newell Brandsが第3四半期の財務結果を報告し、戦略的な成功と課題が混在していることが明らかになりました。コア売上高が1.7%減少し、純売上高が4.9%減少したにもかかわらず、同社は9.5%の正常化営業利益率を達成し、純負債を$560million以上削減しました。
同社の経営陣は、営業利益率、1株当たり利益、キャッシュフローの通期見通しを引き上げました。通期の正常化EPS予想は$0.63から$0.66に引き上げられ、営業キャッシュフロー予想は$500millionから$600millionに引き上げられました。
Canaccord Genuityは、これらの最近の展開を受けて、Newell Brandsに対する買い推奨を維持し、株価目標を$13.00に引き上げました。同社の分析によると、Newell Brandsの新戦略（最も収益性の高いブランドへの投資に焦点を当てる）が、粗利益率と売上高の大幅な連続改善を示しているとのことです。
Newell Brandsの経営陣は来年のトップライン成長への回帰を予想しており、これがCanaccord Genuityの同社のパフォーマンスと戦略的方向性に対する信頼を裏付けています。これらの前向きな傾向にもかかわらず、2024年第4四半期のコア売上高は2%から5%減少し、同四半期の純売上高は4%から7%減少すると予想されています。
Newell Brandsは引き続き、粗利益率を向上させるために価格戦略よりも製品ミックスに焦点を当て、構造的に不健全な事業から撤退し、中国への依存度を減らすためにサプライチェーンを多様化することに注力しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Newell Rubbermaidのパフォーマンスとシティの分析に追加の文脈を提供しています。同社の株価は過去1年間で30.78%の価格総リターンを示し、印象的なモメンタムを示しています。これは、決算報告後の大幅な株価上昇を観察したシティの見解と一致しています。年初来の価格総リターン16.05%は、投資家のポジティブな sentiment をさらに裏付けており、おそらく同社の新しい企業戦略と改善された実行力に対する信頼の高まりを反映しています。
興味深いことに、1週間と1ヶ月のリターンがわずかにマイナス（それぞれ-1.37%と-0.27%）である一方で、3ヶ月と6ヶ月のリターン（4.81%と9.28%）はより広範な上昇トレンドを示しています。このデータは、2025年の売上成長の可能性に関するシティの慎重ながらも楽観的な見方を裏付けています。
InvestingProのヒントは、投資家が考慮すべき追加の要因を強調しています。これらのヒントは、InvestingProプラットフォームで利用可能な他の多くのヒントとともに、Newell Rubbermaidの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供します。同社の見通しを包括的に理解し、ヒントの全範囲にアクセスするには、InvestingPro製品の探索を検討してください。
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