月曜日、金融サービス会社のパイパー・サンドラーは、ファーストウエスタン・フィナンシャルの株式に対する見通しを調整しました。株価目標は従来の$20.00から$22.00に引き上げられましたが、アナリストは同社株に対する中立的な評価を維持しています。
この調整は、今後数年間の同社の収益予想の見直しを受けて行われました。同社は2024年の1株当たり利益（EPS）予想を当初の$1.00から$0.96に引き下げました。これは同社の最近の業績を反映したものです。しかし、2025年の見通しは改善され、純金利収入（NII）の増加予想に基づき、EPS予想が従来の$1.65から$1.85に引き上げられました。
さらに、パイパー・サンドラーは2026年のEPS予想として$2.50を新たに導入し、ファーストウエスタン・フィナンシャルの長期的な財務パフォーマンスに対して前向きな見方を示しています。しかし、新しい株価目標$22.00は、予想収益の約13.5倍で評価されている手数料収入の多い同業他社と比較すると、依然として控えめな水準にとどまっています。
株価目標に反映されている慎重な姿勢は、ファーストウエスタン・フィナンシャルの信用リスク、収益性指標の弱さ、競争環境など、複数の要因によるものです。しかし同社は、比較的大規模な資産運用プラットフォームを活用し、特により活発な市場でのシェア拡大の可能性があることを認めています。
その他の最近のニュースでは、パイパー・サンドラーがファーストウエスタン・フィナンシャルの株価目標を$18から$20に引き上げ、同社株に対する中立的な評価を維持しています。
パイパー・サンドラーはまた、同社のEPS予想を調整し、従来の$1.25から$1.00に引き下げる一方、2025年のEPS予想は$1.65で据え置きました。同社は、手数料収入と純金利収入の減少を相殺する要因として、非金利費用と貸倒引当金の減少を挙げています。
パイパー・サンドラーによると、新しい株価目標は2025年の予想収益の12.0倍を反映しており、市場の倍率上昇により、以前の11.0倍から引き上げられました。しかし、この目標は依然として、平均13.7倍で取引されている手数料収入の多い同業他社を下回っています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ファーストウエスタン・フィナンシャル（MYFW）の現在の財務状況と市場パフォーマンスについて、さらなる洞察を提供しています。同社の株価は過去1週間で大幅に下落し、1週間の価格総リターンは-9.17%となっています。この最近の下落傾向は、株価目標が引き上げられたにもかかわらず、パイパー・サンドラーの慎重な姿勢と一致しています。
InvestingProのデータによると、MYFWは73.5という高いP/E比率で取引されています。この評価指標は、分析で言及されている同社の弱い収益性指標を考慮すると、パイパー・サンドラーの株価目標に対する控えめなアプローチを裏付けています。
InvestingProのヒントは、ファーストウエスタン・フィナンシャルの粗利益率が低いことを指摘しており、これがパイパー・サンドラーによる2024年のEPS予想引き下げの一因となっている可能性があります。しかし、別のInvestingProのヒントによると、アナリストは今年の同社の黒字化を予想しており、これは2025年と2026年のEPS予想に反映されている長期的な前向きな見方と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProは追加のヒントと洞察を提供しています。現在、MYFWに関する6つの追加のInvestingProヒントが利用可能であり、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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