月曜日、KeyBanc Capital Marketsは、HCA Healthcare Inc (NYSE:HCA)の見通しを調整し、目標株価を従来の$475から$420に引き下げましたが、同社株式に対するオーバーウェイト評価は維持しました。この改訂は、同社の第3四半期決算がウォール街の予想とほぼ一致したことを受けてのものです。
業績は、堅調な既存店舗の取扱高と、メディケイド不均衡分配病院支払い（DPPs）の増加に支えられ、ハリケーンによる混乱の影響を緩和するのに役立ちました。
この医療プロバイダーの株価は金曜日に8.9%下落しました。これは、S&P 500がわずか0.03%の下落にとどまった広範な市場と比べて、より急激な下落でした。HCAの株価下落は、2025年のEBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）予測がストリート予想をわずかに下回ったことなど、いくつかの要因によるものです。
この予測は、ハリケーンの影響による2024年のベースラインの低下と、保険金回収やメディケイドDPPsなど、2025年のEBITDAにプラスの影響を与える可能性のある要因について経営陣が確認を行わなかったことの影響を受けています。
さらに、来たる選挙を前にした市場のダイナミクスも影響しており、トランプ氏の勝利が病院株に悪影響を与える可能性があるという懸念があります。また、HCAの株価評価が高いと見なされたことも、弱気な見方に寄与しています。
これらの懸念にもかかわらず、KeyBancはHCA Healthcareの見通しに対して前向きな姿勢を維持しており、選挙結果後に同社株式のポジションを増やすことを投資家に検討するよう提案しています。オーバーウェイト評価は、今後6〜12ヶ月の間に、同セクターでカバーされている株式の平均総リターンを上回る可能性があるという同社の見解を示しています。
その他の最近のニュースでは、HCA Healthcareは、ハリケーン・ヘレンとミルトンによる課題にもかかわらず、調整後希薄化後1株当たり利益が25%増の$4.90、同一施設からの収益が7.1%増加したと報告しました。
これらの自然災害により、第3四半期の収益は推定$50百万の損失となり、第4四半期にはさらに$200-$300百万の損失が予想されています。TD CowenはHCA Healthcareの目標株価を$440に調整し、買い推奨を維持しています。同時に、Mizuhoは目標株価$425を維持し、Cantor Fitzgeraldは目標を$405に引き上げました。
同社はまた、2024年末までに600床の入院ベッドと100の外来施設を追加する拡大計画を明らかにしました。2025年について、HCA Healthcareは3%から4%の取扱高成長を予想しており、正式なガイダンスは1月に提供される予定です。
これらの最近の動向は、HCA Healthcareが堅固な財務状況を維持しながら、自然災害を乗り越えるための戦略的アプローチを強調しています。同社の経営陣およびTD Cowen、Mizuho、Cantor Fitzgeraldのアナリストたちは、同社の継続的な成長軌道に自信を示しています。
InvestingProの洞察
最近の株価下落にもかかわらず、HCA Healthcareの財務指標と市場ポジションは引き続き強固です。InvestingProのデータによると、HCAの時価総額は$93.82億で、P/E比率は16.3と、収益に対して妥当な評価となっています。過去12ヶ月間の同社の収益は印象的な$69.62億で、同期間の収益成長率は10.23%と堅調です。
InvestingProのヒントは、HCAの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は積極的に自社株買いを行っており、これは潜在的に株主価値を高める可能性があります。さらに、HCAは4年連続で配当を引き上げており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。これは、0.73%の配当利回りと、過去12ヶ月間で10%の配当成長率によってさらに裏付けられています。
KeyBancが目標株価を調整する一方で、InvestingProのHCAに対する公正価値推定は$372.22であり、現在の株価からの上昇の可能性を示唆しています。より包括的な同社の見通しと潜在的リスクの分析に興味のある投資家は、HCA Healthcareに関する11の追加のInvestingProヒントにアクセスすることができます。
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