火曜日、RBCキャピタルはAlphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)に対する「アウトパフォーム」評価を維持し、目標株価を204.00ドルに据え置きました。同社はAlphabetの収益が予想を上回ったことを強調し、その主な要因としてOtherセグメントの大幅な伸び、次いでCloudとSearchの貢献、そしてNetworksの寄与を挙げています。YouTubeの収益も予想をわずかに上回りました。
Alphabetの営業利益は予想を上回り、ServicesビジネスとGoogle Cloud Platform (GCP)の顕著な業績が寄与しました。同社の営業利益率はアナリストの予想を140ベーシスポイント上回り、これはトラフィック獲得コスト（TAC）がほぼ予想通りだったことと、特に研究開発（R&D）および一般管理費（G&A）部門での予想を下回る営業費用によるものです。
この技術大手は1株当たり利益（EPS）の予想も上回りました。これは営業利益率の好調と税率の低下によるものですが、予想以上に高い株式数によって一部相殺されました。RBCキャピタルは、Alphabetが財務ガイダンスを提供しないことを指摘しており、これは同社の通常の慣行です。
RBCキャピタルが指摘するAlphabetの強力な財務実績は、同社の複数のセグメントにわたる多様な成長を反映しており、特にGCP事業が強い業績を示しています。「アウトパフォーム」評価と204.00ドルの目標株価の維持は、Alphabetの市場での継続的な成功に対する信頼を示しています。
他の最近のニュースでは、Alphabet Inc.は2024年第3四半期の堅調な業績で引き続き市場を驚かせています。同社の収益は15%増の882.7億ドルとなり、予想の863億ドルを上回りました。これはデジタル広告売上高の10%増とGoogleのクラウドプラットフォーム収益の35%増によるものです。1株当たり利益は2.12ドルで、市場予想の1.85ドルを上回りました。ゴールドマン・サックスはこの技術大手に対する信頼を再確認し、「買い」評価と208.00ドルの目標株価を維持し、Alphabetの強力な業績に市場が好反応を示すと予想しています。
AlphabetのGoogle Cloud収益は予想を約5%上回り、前年比で大幅な成長を示しました。Google ServicesとGoogle Cloudの営業利益は予想を上回り、Alphabetの効率性と中核事業への長期的な投資を裏付けています。
M&A関連のニュースでは、AlphabetのGoogleがナイジェリアのフィンテック企業Moniepointに1億1000万ドルの投資を主導しました。この資金調達ラウンドによってMoniepointの評価額は10億ドルを超え、「ユニコーン」の称号を獲得しました。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルの分析を補完するため、InvestingProからの最新データがAlphabetの財務状況に関する追加の視点を提供しています。同社のP/E比率は24.38で、2024年第2四半期までの直近12ヶ月の調整後P/E比率は23.13です。この比較的控えめな評価は、同期間のAlphabetの堅調な収益成長率13.38%（3,282.8億ドルに到達）を考慮すると特に注目に値します。
InvestingProのヒントはAlphabetの財務力を強調し、同社が「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」こと、および「キャッシュフローが利払いを十分にカバーできる」ことを指摘しています。これらの要因はRBCキャピタルのポジティブな見通しと一致し、クラウドやAIなどの成長分野への投資能力を裏付けています。
さらに、Alphabetの強力な市場ポジションは、「インタラクティブメディア＆サービス業界における著名なプレーヤー」としての指定によって強調されています。この地位と「過去10年間の高いリターン」を組み合わせることで、投資家にとっての同社の長期的な価値提案が強化されています。
Alphabetの財務状況と市場ポジションについてより深く掘り下げたい読者の方々には、InvestingProが11の追加ヒントを提供しており、同社の投資潜在力に関する包括的な見解を得ることができます。
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