木曜日、ウルフ・リサーチはダナハー・コーポレーション（NYSE:DHR）の格付けを大幅に調整し、Peer PerformからOutperformへと格上げしました。この格上げに伴い、同社は科学技術イノベーターの株価目標を$285.00に設定しました。
この決定は、ダナハーの株価が過去1週間で10%以上下落した後に行われました。この下落にもかかわらず、ウルフ・リサーチは同社のファンダメンタルズに対して前向きな見方を維持しています。同社によると、ダナハーの現在のビジネス環境は堅調であり、成長を支えると予想されています。
将来を見据えて、ウルフ・リサーチのモデルは、2025年までにダナハーの主要な売上高が約6%成長し、営業利益率が約29%になると予測しています。これらの予測は、1株当たり利益（EPS）が$8.25に達する可能性を示唆しています。同社は、このモデルが2025年の同社のパフォーマンスに対する保守的な見積もりを示していると考えています。
ウルフ・リサーチは、ダナハーの株価が今後12ヶ月で一定の倍率拡大を経験すると予想しています。さらに、同社は2025年度のコンセンサスEBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）とEPS予想の上方修正を期待しています。これら2つの要因が、ダナハーの株価を$285の目標価格に到達または上回らせ、業界の同業他社よりも優れたパフォーマンスを示すと予想されています。
その他の最近のニュースでは、ダナハー・コーポレーションは複数の金融アナリストから評価の調整を受けています。KeyBanc Capital Marketsは、予想を上回る業績を受けて、目標株価を$290から$310に引き上げ、Overweightの格付けを維持しました。KeyBancは、ダナハーの収益の約40%を占めるバイオプロセスおよびバイオテクノロジー研究における強力な地位を重要な要因として挙げました。
一方、TD Cowenは同社の目標株価を以前の$310から$315に更新し、Buy評価を再確認しました。この調整は、ダナハーの第3四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず、株価が4%下落したことを受けて行われました。
Bairdは、ダナハーの目標株価を$278から$277に若干引き下げましたが、Outperform評価を維持しました。これは、ダナハーの第3四半期の結果が、バイオテクノロジーセグメントの好調なパフォーマンスとCepheidの呼吸器製品の増加により、予想を上回ったことを受けてのものです。
Leerink Partnersは、ダナハーの目標株価を$280から$275に引き下げましたが、Outperform評価を維持しました。同社は、中国のマクロ経済状況の影響と機器販売の回復に関する懸念にもかかわらず、ダナハーのバイオプロセスツール市場におけるリーダーシップを強調しました。
最後に、ダナハーは第3四半期の安定した結果を報告し、売上高は$5.8 billion、調整後希薄化後1株当たり純利益は$1.71で、前年と同水準でした。同社は通年のガイダンスを維持し、主要な売上高が一桁台前半の減少を予想し、2024年の調整後営業利益率を約29%と予測しています。これらがダナハー・コーポレーションに関する最近の動向です。
InvestingPro インサイト
ウルフ・リサーチのダナハー・コーポレーション（NYSE:DHR）に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが追加的な文脈を提供しています。最近の株価下落にもかかわらず、InvestingPro Tipsは、ダナハーが32年連続で配当を維持していることを強調しており、長期的な財務安定性を示しています。この一貫性は、ウルフ・リサーチの同社のファンダメンタルズに対する前向きな見方と一致しています。
さらに、InvestingProのデータは、ダナハーが適度な水準の負債で運営されており、そのキャッシュフローが利払いを十分にカバーできることを示しています。これらの要因は、同社の財務健全性と成長イニシアチブへの投資能力を支持しており、ウルフ・リサーチが言及した6%の主要な売上高成長の予測に寄与する可能性があります。
ウルフ・リサーチが倍率の拡大を期待している一方で、InvestingPro Tipsは、ダナハーが現在高い収益とEBIT評価倍率で取引されていることを示していることに注目する価値があります。この情報は、投資家が同社の成長見通しを考慮しつつ、慎重に評価を検討する必要があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはダナハーに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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