金曜日、RBCキャピタルはAxalta Coating Systems (NYSE:AXTA)の株式に対する「アウトパフォーム」の評価を維持し、目標株価を従来の$44.00から$46.00に引き上げました。同社は、商用車および産業部門の売上高が軟調な中でも、Axaltaの収益成長を評価しました。この成長は、コスト削減とリフィニッシュ部門の好調な業績によるものです。リフィニッシュ部門は、新規顧客獲得、価格戦略、最近のCoverFlexx買収を通じて有機的成長を遂げました。
アナリストは、Axaltaが一貫して収益ガイダンスを上回っていることを指摘し、同社の効果的な経営と実行力を強調しました。さらに、Axaltaのフリーキャッシュフロー（FCF）成長と、2024年に$10百万、2025年に$35百万と予想される変革による節約に関して楽観的な見方を示しています。
これらの要因を踏まえ、RBCキャピタルはAxaltaの利払い前・税引前・減価償却前利益（EBITDA）予想を若干調整しました。修正後の予想は、第4四半期が$274百万、2024年通期が$1.115十億、2025年が$1.170十億となりました。これらの数字は、以前の予想である$269百万、$1.095十億、$1.15十億からそれぞれ上方修正されています。
目標株価を$46に引き上げたのは、同社の2025年度EBITDA予想に対する11.5倍という変更のない評価倍率に基づいています。この調整は、事業の一部分野での課題にもかかわらず、Axaltaのコスト管理とリフィニッシュ部門での成長に対するアナリストの信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Axalta Coating Systemsが財務業績で大きな進展を見せています。同社は2024年第3四半期決算発表で、過去最高の$1.32十億の純売上高を報告し、15四半期連続で前年同期比成長を達成しました。
さらに、Axaltaは2024年通期の調整後EBITDA見通しを$1.1十億超に、調整後希薄化後EPSを約$2.15に引き上げ、前年比37%の増加を示しています。CoverFlexxの買収は、特にリフィニッシュ事業において重要な成長要因として特定されています。
KeyBancとBMO Capital Marketsのアナリストは、Axaltaの成長軌道に自信を示しています。KeyBancはAxaltaの目標株価を従来の$44.00から$45.00に引き上げ、「オーバーウェイト」の評価を維持しました。彼らはAxaltaの第3四半期業績を投資家の信頼の重要な指標として強調しました。BMO Capital Marketsも目標株価を$46.00に引き上げ、「アウトパフォーム」の評価を維持し、同社の好調な業績、成功したコストと効率性の取り組み、堅調なフリーキャッシュフローを理由に挙げています。
ボディショップの新規獲得が2-3%減少すると予想されているにもかかわらず、Axaltaは成長戦略に自信を持っています。これらの最近の動向は、Axaltaの成長と効率性へのコミットメント、そして市場の課題を乗り越える成功を裏付けています。同社の継続的な変革イニシアチブはインフラを強化し、将来の成長に向けて同社を位置づけています。
InvestingProの洞察
Axalta Coating Systemsの最近の業績は、RBCキャピタルの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は$8.27十億で、P/E比率は25.73です。特筆すべきは、Axaltaの2024年第3四半期までの直近12ヶ月の収益が$5.26十億に達し、2.7%の緩やかな成長を示していることです。
InvestingProのヒントは、Axaltaが52週高値近くで取引されており、過去1年間で33.76%の大幅な収益を上げていることを強調しています。この業績は、RBCキャピタルが「アウトパフォーム」の評価を維持する決定を支持しています。さらに、同社の経営陣が積極的に自社株買いを行っていることは、将来の業績に対する自信を示し、記事で言及されているフリーキャッシュフローの成長にも合致しています。
同社の収益性は、2024年第3四半期までの直近12ヶ月のEBITDAが$1.06十億で、印象的な27.75%のEBITDA成長率によって裏付けられています。この強力な財務業績は、RBCキャピタルのEBITDA予想と目標株価の引き上げを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはAxalta Coating Systemsに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。