月曜日、Loop Capitalはチャーター・コミュニケーションズ(NASDAQ:CHTR)の目標株価を従来の285ドルから大幅に引き上げ、385ドルに設定しました。同社の株式に対するHold（保有）評価は維持されています。この決定は、Charterが最近発表した予想を上回るブロードバンド加入者数の結果を受けたものです。これは、様々な要因を正規化すると、1年ぶりに加入者数が増加した四半期となりました。
Loop Capitalのアナリストによると、Charter Communicationsは「Life Unlimited」というバナーの下でサービスのリブランディングを行い、コンバージェンスを強調しています。この再ポジショニングと、ブロードバンド加入者数の見積もりの再評価により、2025年までに加入者数がわずかに増加すると予測されています。
アナリストは、Charterの設備投資（CAPX）が予想を下回り、フリーキャッシュフローが予想を上回ったと指摘しました。
これらの前向きな展開にもかかわらず、Charter Communicationsはネットワーク進化の完了を2027年まで延期しました。それでも、CAPXは2025年にピークに達すると予想され、2026年からフリーキャッシュフローが大幅に増加すると予想されています。同社はその後、CharterのEBITDA予想を引き上げました。
しかし、アナリストは慎重な姿勢を維持し、Hold評価を維持しました。その理由として、可視性の欠如と、固定無線セクターの競合他社が四半期ごとに約90万人の加入者を一貫して獲得していることを挙げています。この競争環境が、Charter Communicationsの目標株価引き上げにもかかわらず、Loop CapitalがHold評価を維持する主な要因となっているようです。
その他の最近のニュースでは、Charter Communicationsが第3四半期の業績を発表し、課題と成長機会が混在していることが明らかになりました。インターネット顧客を110,000人失ったにもかかわらず、Spectrum mobileの回線を545,000件追加し、収益が1.6%増加、調整後EBITDAが3.6%上昇しました。
財務面では、Charterは13億ドルの純利益と16億ドルのフリーキャッシュフローを報告しました。設備投資は26億ドルに達し、2024年の予測は約115億ドルとなっています。
Charter Communicationsはモバイルサービスの継続的な成長を計画しており、マルチギグサービスや潜在的なビデオパッケージに投資しています。同社のネットワーク進化イニシアチブは2027年までに完了する予定で、マルチギガビットの速度を提供することを目指しています。
しかし、Charterはビデオおよび有線音声顧客の減少を経験しており、これは一部Affordable Connectivity Program（ACP）の終了によるものです。また、インターネット顧客の潜在的な損失や2024年の非政治的な広告年という課題にも直面しています。
これらの課題にもかかわらず、Charterのモバイルサービスは記録的なポートエンドとARPUの増加を見せ、季節的なトレンドと競合他社の混乱から恩恵を受けました。同社は、接続性と顧客サービスの改善を通じて長期的な成長に焦点を当て続けています。
これらがCharter Communicationsの最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、Charter Communicationsの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は583.8億ドルで、メディア業界における重要な存在感を反映しています。CharterのP/E比率11.5は、同業他社と比較して割安である可能性を示唆しており、Loop Capitalの目標株価引き上げと一致しています。
InvestingPro Tipsは、Charterの最近の市場パフォーマンスを強調し、「過去1週間で大幅なリターン」と「過去6ヶ月間で大幅な価格上昇」を指摘しています。この前向きなモメンタムは、1週間の価格総リターン11.17%と、印象的な6ヶ月間の価格総リターン37.81%によって定量化されています。これらの数字は、記事で言及されているCharterの最近のブロードバンド加入者数の成長と改善された財務指標に関する楽観論を裏付けています。
しかし、CharterのPEG比率が2.73であり、「短期的な収益成長に対して高いP/E比率で取引されている」点に注意する必要があります。これは、投資家が現在の評価と比較して同社の成長見通しを慎重に検討する必要があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはCharter Communicationsに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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