火曜日、シティは、NASDAQ:ILMNのIllumina株の目標株価を以前の$155から$190に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、Illuminaの第3四半期決算報告を受けたものです。同社の業績はガイダンスとコンセンサス予想に沿った$1.08 billionの売上高を示し、主に消耗品の堅調な販売に牽引されました。
Illuminaの粗利益率（GM）と営業利益率（OPM）は市場予想を上回り、GMはFactSetのコンセンサス68.3%に対して約70.5%、OPMはコンセンサス19.9%に対して22.6%に達しました。アナリストによると、これらの結果は高利益率の消耗品販売の好ましいミックスと生産性向上の取り組みによるものです。
IlluminaのNovaSeq 6000から新しいNovaSeq Xモデルへの移行は進行中で、NovaSeq Xに起因するハイスループット（HTP）消耗品収益の増加が証拠となっています。第3四半期には約35%を占め、第2四半期の約25%から上昇しています。
同社の第4四半期の売上高ガイダンスがコンセンサスをわずかに下回ったにもかかわらず、シティの見通しは依然として前向きです。同社はIlluminaの利益率拡大の可能性を強調しており、これが第2四半期に株式をアップグレードする決定の重要な要因となりました。経営陣の業務レバレッジへの注力も、目標株価引き上げの要因として指摘されています。
シティはIlluminaの第3四半期の業績を反映してモデルを更新し、同社の売上見通しと利益率の見通しの両方に対する信頼度が高まりました。
その他の最近のニュースでは、Illumina Inc.は2024年第3四半期に混合的な結果を報告しました。同社の売上高は$1.1 billionで、前年同期比2%減少しました。しかし、同社は営業利益率と1株当たり利益のガイダンスを引き上げました。特筆すべきは、シーケンシング消耗品の売上高が7%増加して$741 millionとなった一方、機器の売上高は42%減少して$104 millionとなったことです。
売上高がわずかに減少したにもかかわらず、IlluminaはFluent BioSciencesを買収し、自社株を買い戻し、現金および現金同等物は$939 millionとなりました。今後の見通しとして、同社は2023年通期の売上高が約3%減少すると予想していますが、2024年の非GAAPベースの営業利益率と希薄化後EPSのガイダンスを引き上げました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Illumina（NASDAQ:ILMN）に対するシティの楽観的な見通しと一致しています。同社は過去3ヶ月間で32.93%の価格総リターンを示し、強力なリターンを示しています。この業績は、シティがIllumina株の目標株価を引き上げた決定と一致しています。
InvestingProのヒントは、Illuminaが適度な水準の負債で運営していることを強調しており、これはNovaSeq 6000からNovaSeq Xへの移行を続ける中で、同社の財務的柔軟性に寄与する可能性があります。さらに、アナリストは今年の同社の黒字化を予測しており、これはIlluminaの将来の業績に対するシティの前向きな姿勢を支持しています。
Illuminaの売上高は過去12ヶ月で-0.72%の成長とわずかな減少を見せていますが、同社は66.34%の堅調な粗利益率を維持しています。これは記事で言及された予想を上回る粗利益率と一致しており、市場の課題にもかかわらず、同社の収益性維持能力を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはIlluminaの財務健全性と市場ポジションに関する追加のヒントと洞察を提供しています。ILMNについては、さらに5つのInvestingProヒントが利用可能で、同社の見通しと潜在的リスクについてより深い理解を提供しています。
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