米ドルは月曜日の早朝、上昇傾向を続けました。これは、堅調な米雇用統計と中東での緊張の高まりを受けて急騰したことによるものです。日本円は弱含み、8月16日以来の最安値である149.10円をつけ、先週から4%以上下落しました。これは2009年初め以来、最大の週間下落幅となりました。
金曜日に発表された米雇用統計は、9月の雇用者数が6ヶ月ぶりの大幅増加を示し、失業率の低下と堅調な賃金上昇を伴っていたことから、経済の強さを示唆しました。これにより、市場は連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待を後退させました。
Pepperstoneのリサーチ責任者であるクリス・ウェストン氏は、利下げ継続の期待、堅調な企業業績、中国の経済刺激策により、米ドルと株式市場にプラスの影響があったと指摘しています。
中東では、イスラエルが日曜日にレバノンのヒズボラとガザ地区に対して空爆を行いました。これは2023年10月7日の攻撃から1年を迎える前日のことで、その攻撃は戦争につながりました。この行動は、イスラエルの国防相が宿敵とみなされるイランに対して、あらゆる選択肢が検討されていると述べたことを受けてのものです。
ブレント原油先物は月曜日に0.7%下落しましたが、前週は8%以上上昇し、2023年1月初め以来の最大の週間上昇となりました。主要通貨に対するドルの強さを示すドル指数は、金曜日に0.5%上昇して7週間ぶりの高値をつけた後、安定しており、週間では2年ぶりの大幅な2%以上の上昇となりました。ユーロはわずかに下落し、1.0970ドルとなりました。
円安の背景には、日本の新首相である石破茂氏の最近の発言も影響しており、日本での早期利上げ期待が後退しています。
米10年国債利回りは1ベーシスポイント上昇して3.99%となり、約2ヶ月ぶりの高水準に達しました。先週初めには、イランがイスラエルに対してミサイル攻撃を行い、地政学的緊張が高まったことから、安全資産である国債への需要が高まっていました。
市場の期待は大きく変化し、FRBが11月に実施する利下げは50ベーシスポイントではなく、25ベーシスポイントにとどまる確率が95%となりました。これは先週半ばに織り込まれていた65%から大幅に上昇しており、CMEのFedWatch toolによると、利下げなしの可能性も5%見込まれています。
英ポンドは1.3122ドル前後で安定していますが、2023年初め以来最大となる1.9%の週間下落を経験しました。イングランド銀行のチーフエコノミストであるヒュー・ピル氏は金曜日、利下げは段階的に行うべきだと示唆しました。これは、アンドリュー・ベイリー総裁が借入コスト引き下げに積極的なアプローチを取る可能性を示唆したコメントに続くものです。
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