火曜日 - ゴールドマン・サックスは、アーム・ホールディングス(NASDAQ:ARM)の目標株価を110.00ドルから143.00ドルに引き上げ、同銘柄の「買い」レーティングを維持している。今回の引き上げは、最近のComputexでのミーティングを受けたもので、同社は業界におけるアームの地位に対する自信を強めている。
同投資会社によると、Armはエッジのほとんどの製品カテゴリーで引き続き好まれているアーキテクチャであり、その存在感はデータセンター分野でも高まる見込みだという。ゴールドマン・サックス証券の楽観的な見方は、AWS、Nvidia、Microsoft、Googleといった著名企業を含む既存顧客と新規顧客の両方からArmの技術が支持を得ていることに基づいている。
ゴールドマン・サックス証券は、電力効率がますます重要視される世界において、Armのアーキテクチャはサーバー用CPUでより多くの市場シェアを獲得する可能性が高いと指摘している。この傾向は、既存顧客での強い勢いと、新規顧客での初期の成功によって支えられている。
さまざまなクラウドサービスにおいてArmベースのプロセッサが広く採用されていること、v8アーキテクチャからv9アーキテクチャへの移行によりロイヤリティが上昇することが予想されることから、当社はArmへの投資に前向きな姿勢を崩していない。これらの要因は、継続的なマージンの拡大と収益の拡大に寄与すると予想される。
ゴールドマン・サックスは、アーム・ホールディングスの27年度までの年間平均成長率（CAGR）を売上高で約24％、非GAAPベースのEPS（SBCを除く）で約30％と予測している。これらの成長率は、半導体および半導体資本設備セクターの対象企業の中央値を上回ると予測される。
その他の最近のニュースでは、アーム・ホールディングスはいくつかの重要な進展の焦点となっている。ローゼンブラット・セキュリティーズは、アーム・ホールディングスのPCとコンピュート能力を強調し、「買い」のレーティングを維持した。これは、台湾で開催されたコンピューテックス・イベントでアームが印象的な展示を行ったことを受けたもので、PCと総合的なコンピュート分野での強みをアピールした。同社の分析によれば、アームの知的財産は今後より広く採用される可能性が高く、同社株にとって明るい兆しとなる。
業績と収益の面では、アーム・ホールディングスは2024会計年度の第4四半期決算を異例の形で発表し、収益は前年同期比で47％増加した。この成長は、同社のv9テクノロジーが広く採用されたことと、人工知能（AI）の研究開発への投資が増加したことに起因する。同社は来年度も20％以上の収益成長を見込んでおり、売上高40億ドルの達成を目指している。
バーンスタイン・ソクジェン・グループは、アームの見通しを更新し、目標株価を72ドルから92ドルに引き上げる一方、アンダーパフォームのレーティングを維持している。この修正は、アームが2四半期連続で予想を上回る9億2,800万ドルの売上高を記録したことを受けたもの。
同社は、アーム・ホールディングスの調整後EBITマージンが、ライセンス収入の増加とデータセンター分野での市場シェア拡大の影響を受け、2026会計年度までに49％、2027会計年度までに50％に達すると予想している。以上がアーム・ホールディングスの最近の動向である。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスがアーム・ホールディングスの目標株価を引き上げたことで、投資家は同社の業績指標を注視している。InvestingProのリアルタイムデータによると、アーム・ホールディングスは1,455億5,000万ドルの強固な時価総額を誇っており、ハイテク業界で大きな存在感を示している。PERは現在466.17倍と高水準だが、同社の売上高は2023年第1四半期時点で過去12ヶ月間に20.68％という目覚ましい成長を遂げており、力強い事業拡大を示している。
インベスティング・プロのヒントは、アームの純利益が今年成長する見込みであることを強調し、7人のアナリストが最近、来期の業績を上方修正しており、同社の業績に対する前向きな見通しを示唆している。さらに、株価は先週、11.16%のトータルリターンを記録しており、ゴールドマン・サックスによるポジティブなセンチメントと一致している。投資家は、株価が現在高い利益倍率で取引されているが、これは市場の高い成長期待を示している可能性があることに留意すべきである。
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