ネブラスカ州オマハ - ウォーレン・E・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ(NYSE:BRK.A)は、証券取引委員会への最近の提出書類によると、約3億6990万ドル相当のバンク・オブ・アメリカ(NYSE:BAC)株を売却したことを明らかにしました。10月15日に行われたこの取引では、8,370,178株を加重平均価格42.5223ドルで、324,360株を平均価格43.1891ドルで売却しました。これらの取引後、バークシャー・ハサウェイのバンク・オブ・アメリカ保有株式数は766,305,462株となりました。
株式は42.0550ドルから43.0500ドル、および43.0700ドルから43.3600ドルの価格帯で複数の取引により売却されました。提出書類によると、売却はバークシャー・ハサウェイの様々な子会社を通じて間接的に行われました。バークシャーの支配株主であるウォーレン・E・バフェット氏は、これらの株式に金銭的利害関係があるとみなされる可能性がありますが、自身の利害関係の範囲を除いて実質的な所有権を否認しています。
他の最近のニュースでは、バンク・オブ・アメリカは普通株主および優先株主向けの四半期配当金を発表しました。普通株配当金は1株当たり0.26ドルに設定され、7％累積償還優先株式シリーズBには1株当たり1.75ドルの定期四半期現金配当が宣言されました。この金融機関は、Oppenheimerが同社の目標株価を50.00ドルに引き上げるなど、複数の金融分析会社から注目されるほど素晴らしい業績を上げています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはバンク・オブ・アメリカに対する「オーバーウェイト」の評価を維持し、Evercore ISIも同行の目標株価を45ドルに引き上げました。
同行は第3四半期に堅調な業績を報告し、収益は255億ドル、税引後純利益は69億ドルとなりました。銀行の純金利収益（NII）は2％成長し、この四半期中に36万件の純新規消費者当座預金口座を追加したことも注目されます。今後の見通しとして、バンク・オブ・アメリカは第4四半期のNIIが143億ドルを超えると予想しており、2025年に向けて営業レバレッジの改善を見込んでいます。これらが金融機関の最近の動向です。
InvestingProの洞察
バークシャー・ハサウェイがバンク・オブ・アメリカの持ち株を減らす一方で、この金融機関は引き続き強靭性を示し、投資家にとって魅力的であり続けています。InvestingProのデータによると、バンク・オブ・アメリカの時価総額は3,284億6000万ドルで、銀行セクターにおける重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率15.44は、収益に対して妥当な評価を示唆しています。
InvestingProのヒントは、バンク・オブ・アメリカの株主還元へのコミットメントを強調しており、10年連続で配当を増加させ、54年連続で配当を維持していることを指摘しています。この一貫した配当政策は、バークシャーの長期投資戦略の要因の一つだったかもしれません。
バークシャーによる最近の株式売却にもかかわらず、バンク・オブ・アメリカの財務実績は堅調です。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益は946億3000万ドルで、営業利益率は30.62％でした。これらの数字は、厳しい経済環境下でも銀行が大きな利益を生み出す能力を裏付けています。
バンク・オブ・アメリカが過去1年間で59.29％の総リターンを達成し、多くの同業他社を上回る実績を上げたことは注目に値します。この強力なパフォーマンスと、アナリストによる今年度の収益性予測を考慮すると、同行は多くの投資家にとって魅力的な投資先であり続けていることが示唆されます。
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