キャタピラー（NYSE:CAT）の最高会計責任者であるウィリアム・E・シャウプ氏は、2024年11月1日に同社の普通株式968株を売却しました。株式は1株あたり380.94ドルから381.02ドルの価格で売却され、総額は368,788ドルとなりました。この取引の後、シャウプ氏は1,686株を保有しています。
売却に加えて、シャウプ氏はストックオプションを行使し、1株あたり196.70ドルで2,000株を取得しました。総額は393,400ドルです。この取得はキャタピラー2014年長期インセンティブプランの一環として行われました。オプションは2022年3月7日に最初に付与され、3年間で均等に権利確定します。
さらに、シャウプ氏はストックオプション行使に関連する税金の支払いのため、1,032株を1株あたり380.91ドル、総額393,099ドルで処分しました。これらの取引の後、シャウプ氏はキャタピラーの株式を合計2,654株保有しています。
その他の最近のニュースでは、キャタピラーは2024年第3四半期の業績で、売上高が前年同期比4%減の161億ドルと、まちまちの結果を報告しました。売上高の減少にもかかわらず、同社は20%の調整後営業利益率と1株当たり5.17ドルの調整後利益を維持しました。金融サービス会社のDA Davidson、Oppenheimer、Truist Securitiesは最近、同社に対する見方を調整し、DA Davidsonは目標株価を350ドルに引き上げる一方、Truist Securitiesは目標株価を456.00ドルから454.00ドルにわずかに引き下げました。
キャタピラーの最近の動向には、受注残高が287億ドルにわずかに増加したこと、大型往復動エンジンの生産能力を向上させるための複数年にわたる資本投資などが含まれます。また、同社のキャッシュフロー目標も50億ドルから100億ドルの範囲の上限に引き上げられました。
今後の見通しとしては、第4四半期の建設産業の売上高はレンタル機器の在庫問題により低下すると予想される一方、資源産業は緩やかな減少が予想されています。一方で、発電分野での強い需要が続くと予想され、エネルギー＆輸送部門に恩恵をもたらすと見込まれています。これらの最近の動向は、市場の変化の中でキャタピラーにとってバランスの取れた見通しを提供しています。
InvestingPro Insights
ウィリアム・E・シャウプ氏の最近の株式取引に関連して、キャタピラーの現在の財務状況と市場パフォーマンスを検討する価値があります。InvestingProのデータによると、キャタピラーの時価総額は1,831.8億ドルと大きく、機械産業における主要プレイヤーとしての地位を反映しています。
同社のP/E比率は17.47倍で、その強力な市場ポジションを考えると比較的控えめです。この評価は、キャタピラーが「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、潜在的な過小評価を示唆しています。
キャタピラーの財務健全性は、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益が656.6億ドルという印象的な数字によって裏付けられています。同社は株主還元にも力を入れており、InvestingProのヒントによると「11年連続で配当を増やしている」とのことです。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り1.49%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
株価のパフォーマンスは特に強く、最新のデータによると1年間の価格総リターンは60.22%です。これは「過去1年間の高リターン」を指摘する別のInvestingProのヒントと一致しており、インサイダーの株式取引に関する決定に影響を与えた可能性があります。
キャタピラーの見通しをより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについての包括的な分析を提供しています。
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