最近の動きで、PBFエナジー（NYSE:PBF）の主要株主であるControl Empresarial de Capitales S.A. de C.V.が、同社のクラスA普通株式150,000株を取得しました。2024年11月1日に行われたこの購入は、1株あたりの加重平均価格28.66ドルで実行され、価格帯は28.54ドルから28.75ドルでした。この取引の総額は約4.3百万ドルに相当します。
この取得により、Control Empresarial de Capitalesは現在、PBFエナジーの株式を合計26,112,498株保有しています。Control Empresarialのすべての議決権付き株式を所有する信託の受益者であるSlim一族は、これらの株式を間接的に所有していると見なされる可能性があります。この保有は、同社の最近のForm 10-Q提出書類で報告されているように、PBFエナジーの発行済みクラスA普通株式の約22.7%を占めています。
その他の最近のニュースでは、PBFエナジーは2024年第3四半期に厳しい状況に直面し、調整後1株当たり純損失1.50ドル、調整後EBITDA損失60.1百万ドルを報告しました。これらの結果は主に精製マージンの低下とSt. Bernard Renewablesへの株式投資による29百万ドルの損失によるものでした。これらの逆風にもかかわらず、PBFエナジーは株主に104百万ドルを還元し、四半期配当を10%増加させて1株当たり0.275ドルにすると発表し、財務の安定性に自信を示しました。
これらの展開を受けて、Mizuho Securitiesは、PBFエナジーの目標株価を以前の36ドルから33ドルに修正し、株式に対する中立的な評価を維持しています。この調整は、純資産価値（NAV）アプローチに基づいて、精製業界の短期から中期的な見通しに対する同社の慎重な見方を反映しています。
PBFエナジーの第4四半期ガイダンスは、Chalmette製油所での定期メンテナンスと現在の経済状況に対する調整により、取扱量の減少を示しています。しかし、同社は2025年に関して楽観的で、製油所の閉鎖による影響の緩和と地政学的緊張の緩和を期待しています。PBFエナジーはまた、2025年末までに2億ドルのランレートキャッシュ節約を目標としており、同年の資本支出は7.5億ドルから8億ドルの間になると予想しています。
これらは、石油精製セクターの主要プレーヤーであるPBFエナジーの最近の動向です。市場の課題に直面しているにもかかわらず、同社は戦略的に成長に向けて位置づけられており、長期的な見通しに自信を持っています。
InvestingProの洞察
Control Empresarial de Capitalesによる最近の株式取得は、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。InvestingProのヒントによると、PBFエナジーの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは我々が目にしたばかりの重要な内部者購入を補完しています。これは、現在の市場の課題にもかかわらず、同社の将来の見通しに対する自信を示している可能性があります。
PBFエナジーの株価は現在、52週安値近くで取引されており、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の株価純資産倍率は0.57です。この低い評価は内部者の購入を引き付けた可能性があり、株式が過小評価されていると見ている可能性があります。
InvestingProのヒントで強調されているように、同社は3.88%の配当利回りを提供し、3年連続で配当を引き上げています。この株主還元へのコミットメントと高い株主利回りは、内部者が持ち株を増やす決定に影響を与えた要因かもしれません。
PBFエナジーがいくつかの逆風に直面していることは注目に値します。同社の収益は過去12ヶ月間で12.81%減少し、EBITDAは同期間に99.54%の大幅な減少を見せました。これらの数字は、PBFエナジーが厳しい事業環境を乗り越えようとしていることを示唆しており、これが最近の株価パフォーマンスを説明する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPBFエナジーに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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