PBFエナジー Inc. (NYSE:PBF)の主要株主であるControl Empresarial de Capitales S.A. de C.V.が、同社のクラスA普通株式85,000株を取得しました。株式は加重平均価格$28.3696で購入され、取引総額は約2.41百万ドルとなりました。この取得により、Control EmpresarialのPBFエナジーへの出資比率は26,197,498株に増加し、これは同社の発行済みクラスA株式の約22.8%を占めています。これらの取引は2024年11月5日に完了し、最近のSEC提出書類で報告されました。
その他の最近のニュースでは、PBFエナジーは厳しい第3四半期に直面し、調整後純損失が1株当たり$1.50、調整後EBITDAの損失が60.1百万ドルとなりました。これらの結果は主に精製マージンの弱さによるものでした。これらの障害にもかかわらず、同社は重大な停止時間なく精製所を効果的に運営し、1億4百万ドルを株主に還元しました。さらに、PBFエナジーは四半期配当を10%増加させ1株当たり$0.275とすることを発表し、将来の見通しに対する自信を示しました。
みずほ証券はPBFエナジーに対する姿勢を調整し、同社の目標株価を$36から$33に引き下げましたが、中立的な評価を維持しています。この調整はPBFエナジーの最近の業績結果を受けたもので、精製業界の近中期的な見通しに対する慎重な見方を反映しています。みずほの分析は、今後の期間に精製セクターが直面する潜在的な逆風を強調しています。
今後を見据えて、PBFエナジーは2025年末までに2億ドルのランレートキャッシュ節約を目標とし、2025年の資本支出を7億5千万ドルから8億ドルの間と予想しています。同社はまた、デラウェア州の余剰不動産を含む資産の現金化の機会を探っています。St. Bernard Renewablesへの出資投資から2,900万ドルの損失があったにもかかわらず、PBFエナジーは成長に向けて戦略的に位置付けられており、将来のキャプチャーレートの改善に対して楽観的な見方を示しています。
InvestingProの洞察
Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.による最近の株式取得は、PBFエナジーの現在の市場動向と財務状況に沿っています。InvestingProのデータによると、PBFエナジーの時価総額は35.4億ドルで、株価純資産倍率は0.6倍であり、潜在的に過小評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは主要株主の出資比率増加と一致しています。これは会社の将来の見通しに対する信頼の表れと見ることができます。さらに、PBFエナジーは高い株主利回りを誇り、3年連続で配当を増加させており、現在の配当利回りは3.57%です。
しかし、投資家は同社が直面しているいくつかの課題に注意すべきです。PBFエナジーの過去12ヶ月の収益成長率は12.81%減少しており、粗利益率は1.75%と比較的弱いです。また、同社は過去12ヶ月間で利益を上げておらず、営業損失は2億9,010万ドルとなっています。
これらの課題にもかかわらず、PBFエナジーは過去1週間で8.13%の価格総リターンを示し、大幅な上昇を見せています。この最近の上昇は、インサイダー買付活動に関連している可能性があり、主要な利害関係者間でポジティブな感情を示している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPBFエナジーに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。