ヘス社（NYSE:HES）のCEOであるジョン・B・ヘスが、約7,780万ドル相当の株式を売却したことが、最近のSEC（米国証券取引委員会）の提出書類で明らかになりました。11月6日と7日に実行されたこれらの取引では、1株あたり141.86ドルから144.4ドルの価格範囲で非デリバティブ証券が売却されました。
これらの取引の後も、ヘス氏は依然として多数の株式を保有しており、その一部は慈善信託を通じて、また別の一部は有限責任会社を通じて保有されています。さらに、提出書類では1株あたり74.49ドルの価格で670万ドル相当のオプション行使も開示されました。
他の最近のニュースでは、CFRAがヘス社の財務見通しを修正し、規制リスクを考慮して株価目標を145.00ドルに引き下げ、2024年と2025年の1株当たり利益予想も引き下げました。しかし、ヘス社は第3四半期の1株当たり利益が2.14ドルとなり、コンセンサス予想を上回りました。さらに、同社は第3四半期に生産量が大幅に増加しました。これは主にガイアナでの操業によるものです。
一方、シェブロンはヘス社の買収の遅れと収益の減少に関連する課題に直面しており、社内のリーダーシップ変更につながっています。しかし、シェブロンの投資家向け広報責任者は、同社の将来の生産成長率について楽観的な見方を示しました。
ヘス社も予想を上回る第3四半期の結果を報告し、純生産量は前年同期比17%増加しました。原油販売価格の実現値は低下したものの、同社は2024年の資本支出予想を引き上げ、14%の配当増加を発表しました。これらはシェブロンとヘス社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
ジョン・B・ヘス氏の最近の株式売却は注目を集めるかもしれませんが、ヘス社の財務状況をよく見ると、堅固な基礎を持つ企業であることがわかります。InvestingProのデータによると、ヘス社の時価総額は437億4000万ドルで、P/E比率は16.57となっており、収益に対して妥当な評価であることを示しています。
InvestingProのヒントによると、ヘス社は38年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示しています。これは変動の激しいエネルギーセクターでは特に注目に値します。同社の現在の配当利回りは1.4%で、過去12ヶ月間の配当成長率は14.29%です。
さらに、ヘス社は過去12ヶ月間で21.98%の収益成長を示し、同期間のEBITDA成長率は38.31%と印象的な財務パフォーマンスを示しています。これらの数字は、同社の操業効率と製品に対する市場需要の強さを示しています。
ヘス社が適度な水準の負債で運営していることは注目に値します。これは資本集約型産業において財務的な柔軟性を提供します。この慎重な財務管理と、過去12ヶ月間の収益性を組み合わせると、CEOの最近の株式売却にもかかわらず、安定した基盤を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではヘス社に関する8つの追加のヒントを提供しています。これらの追加ヒントは、現在の市場環境における同社のポジションを理解するための貴重な文脈を提供する可能性があります。
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