テキサス・パシフィック・ランド社(NYSE:TPL)の取締役であるマレー・スタールが、最近同社の普通株式を複数回購入したことが報告されました。2024年11月8日と11日に報告されたこれらの取引では、合計24株を取得しています。購入価格は1株あたり1,338.32ドルから1,402.46ドルの範囲で、総投資額は約32,745ドルとなりました。
これらの株式は、Horizon Kinetics Hard Assets LLC、Horizon Credit Opportunity Fund LP、Horizon Common Inc、Polestar Offshore Fund Ltdなど、様々な事業体を通じて取得されました。提出書類によると、これらの取引は事前に設定されたRule 10b5-1取引計画に基づいて行われたとのことです。
マレー・スタールが会長、最高経営責任者、最高投資責任者を務めるHorizon Kinetics Asset Management LLCが、これらの取引に関与する口座を管理しています。ただし、スタールはテキサス・パシフィック・ランド社の証券に関する投資決定には参加していません。
その他の最近のニュースでは、テキサス・パシフィック・ランド社(TPL)が2024年第3四半期の好調な財務結果を報告し、石油・ガスのロイヤリティ生産量と生産水のロイヤリティ量が大幅に増加したことを示しました。同社は連結収益1億7,400万ドル、調整後EBITDAは1億4,400万ドルを発表し、水販売収益は主に改良されたフラッキング技術により37%の大幅増となりました。さらに、TPLは四半期配当を37%増の1株あたり1.60ドルに引き上げることを発表しました。
これらの進展に加えて、TPLの石油・ガスロイヤリティ生産量は29%増加し、1日あたり28,300バレルの石油換算量という記録を達成しました。同社はまた、パーミアン盆地での戦略的買収を明らかにし、これにより生産量が大幅に増加すると予想されています。TPLは無借金を維持し、強力な純現金ポジションを保持しており、1日あたり10,000バレルの淡水化施設の建設に向けて進展しています。
しかし、同社は原油価格の8%下落と天然ガス価格の65%下落という課題に直面し、これらが結果にマイナスの影響を与えました。これらの障害にもかかわらず、最近の買収によりTPLの生産量は1日あたり約900バレルの石油換算量が追加されました。
今後の展望として、TPLは太陽光、風力、データセンター、生産水の有効利用など、石油・ガス以外の収益機会を模索しています。また、同社は2025年半ばまでに総費用2,500万ドルと見積もられる淡水化施設の完成に向けて順調に進んでいます。これらはテキサス・パシフィック・ランド社が収益源の多様化と強化を継続的に進める最新の取り組みです。
InvestingProの洞察
マレー・スタールによるテキサス・パシフィック・ランド社(NYSE:TPL)の最近の内部者購入は、InvestingProが強調するいくつかのポジティブな指標と一致しています。同社の印象的な財務健全性は、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間で93.27%という強力な粗利益率によって裏付けられています。この例外的な収益性は、TPLが11年連続で配当を維持できる能力によって補完され、一貫した株主還元を示しています。
最近の株価パフォーマンスは顕著で、TPLは過去1ヶ月間で32.26%、過去1年間では161.4%という大幅なリターンを示しています。この株価の急上昇により、TPLは52週高値の98.51%まで上昇しています。
しかし、投資家は株価の急激な上昇により、バリュエーション指標が高くなっていることに注意すべきです。TPLのP/E比率は71.39倍で、多くの同業他社と比較してプレミアム評価を示しています。さらに、InvestingProのヒントは、RSI（相対力指数）に基づいて株価が買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しています。
より深い分析を求める方には、InvestingProがTPLに関する21の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場動向を包括的に把握することができます。これらの洞察は、株価の最近のパフォーマンスと報告された内部者の活動を考慮すると、特に価値があるかもしれません。
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