PBFエナジー（NYSE:PBF）の大株主であるコントロール・エンプレサリアル・デ・カピタレス S.A. de C.V.が、同社のクラスA普通株式を大量に取得したことが最近の届出で明らかになりました。11月25日と26日に行われたこの取引では、合計277,000株が購入されました。
株式は加重平均価格$31.4499から$31.6953で取得され、取引総額は約$8.7millionとなりました。この購入後、コントロール・エンプレサリアルはPBFエナジーの株式26,959,498株を保有することになり、これは同社の発行済クラスA普通株式の約23.4%に相当します。
これらの取引は、石油精製セクターで事業を展開するPBFエナジーへのコントロール・エンプレサリアルの継続的な投資を示しています。取得はコントロール・エンプレサリアルの直接所有の下で実行され、同社の主要株主としての地位をさらに強化しました。
その他の最近のニュースでは、PBFエナジーは2024年第3四半期に厳しい状況に直面し、調整後1株当たり純損失$1.50、調整後EBITDA損失$60.1millionを報告しました。これは主に予想を下回る精製マージンによるもので、Mizuho Securitiesはこれを受けて同社の株価目標を$36から$33に引き下げました。厳しい四半期にもかかわらず、PBFエナジーは配当を10%増加させ、株主に$104millionを還元することで将来の見通しに自信を示しました。
同社の第4四半期のガイダンスでは、Chalmetteの製油所での計画的なターンアラウンドと現在の経済状況に対応した調整により、販売量の減少が示されています。PBFエナジーはまた、デラウェア州の余剰不動産を含む資産の現金化の機会を探っており、2025年末までに$200millionのランレートキャッシュ節約を目標としています。
Mizuho Securitiesは、精製業界の短期から中期的な見通しについて慎重な楽観論を反映し、PBFエナジーに対してニュートラル評価を維持しています。同社の分析によると、現在の需給不均衡が解消されるまで、精製業界の市場環境は引き続き厳しい状況が続く可能性があります。これらの最近の動向は、今後の期間に精製セクターが直面する可能性のある逆風を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
コントロール・エンプレサリアル・デ・カピタレス S.A. de C.V.による最近の株式取得は、InvestingProデータが明らかにしたPBFエナジー（NYSE:PBF）のいくつかの興味深い傾向と一致しています。大規模な内部者による購入にもかかわらず、PBFの財務指標は同社の現在の位置づけについて複雑な状況を示しています。
InvestingProのヒントによると、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは記事で報告された内部者の買い付け活動と一致しています。これは会社の将来の見通しに対する自信を示している可能性があります。さらに、PBFエナジーは高い株主利回りを誇り、3年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りは3.48%です。
しかし、同社はいくつかの課題に直面しています。PBFの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は$34.9billionで、同期間の収益成長率は-12.81%と懸念される減少を示しています。同社の粗利益率は1.75%と著しく低く、InvestingProはこれを弱点として指摘しています。
興味深いことに、株価が低い収益評価倍率で取引されている一方で、高いEBITDA評価倍率でも取引されています。この不一致は、投資家が将来の業務効率の改善を織り込んでいる可能性を示唆しています。
PBFエナジーへの投資を検討している投資家にとって、InvestingProが同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する11の追加のヒントを掲載していることは注目に値します。これらのヒントはInvestingProサブスクリプションで利用可能で、現在の財務データと大規模な内部者の買い付け活動からの混在したシグナルを考えると、特に価値があるかもしれません。
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