2024年1月、当社のフェアバリューモデルがガトスシルバー（NYSE:GATO）を大幅に過小評価されていると特定した時、投資家に魅力的な機会を提供し、その後、例外的なリターンをもたらしました。フェアバリュー分析は、ファンダメンタル投資の基礎であり、複数の評価手法とファンダメンタル要因を組み合わせることで、本質的価値を下回って取引されている株式を特定するのに役立ちます。
メキシコでロス・ガトス・ジョイントベンチャーを運営する貴金属採掘会社であるガトスシルバーは、2024年1月16日に当社のフェアバリューモデルが$6.12と指摘した時、厳しい市場環境にもかかわらず、業務改善の兆しを示していました。モデルは$9.60のフェアバリューを示し、約50%の上昇潜在性を示唆していました。
その後のパフォーマンスは、これらの初期予測をはるかに超えました。GATOの株価は$15.08まで急騰し、わずか8ヶ月で驚異的な146%のリターンを達成しました。この例外的なパフォーマンスは、CLG鉱山での四半期スループットが1日3,210トンという記録的な水準に達したこと、2024年第1四半期の生産量が237万オンスの銀という強い実績、ジョイントベンチャーからの分配金により現金残高が$85.4ミリョンに改善したことなど、複数のファンダメンタルな改善によって支えられています。
最近の展開は、当社のフェアバリュー分析の妥当性を引き続き裏付けています。BMOキャピタル・マーケッツが年間を通じて目標株価を引き上げるなど、複数のアナリストから好意的な評価を受けています。ガトスシルバーのEPSは$0.186から$0.395へと2倍以上に増加し、同時に業界をリードする低い銀換算オンス当たり$14.36という全コスト（AISC）を維持しています。
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