当社のフェアバリュー分析が、再び市場機会を特定する効果を示しました。今回はNASDAQ:XMTRのケースです。2024年3月、当社のモデルがXometryを大幅に過小評価されていると特定した時、同社の株価は$18.00でした。今日、株価は$32.18となり、わずか8ヶ月で驚異的な79%のリターンを生み出しました。この成功例は、当社のフェアバリュー手法が投資家に有望な機会を特定する手助けをする方法を示しています。現在のトップピックは最も過小評価されている銘柄リストでご覧いただけます。
Xometryは、AIを活用したオンデマンド製造のマーケットプレイスを運営し、顧客と世界中の製造業者を結びつけています。当社の分析が同社株を注目すべきと指摘した時、Xometryは株価が低迷しているにもかかわらず、有望なファンダメンタルズを示していました。当時、Xometryの直近12ヶ月の売上高は$463.4百万でした。まだ利益を出していませんでしたが、AIを活用した価格設定エンジンと95%を超える高い顧客維持率を通じて、強い潜在力を示していました。
その後の株価パフォーマンスは、当社の分析を裏付けるものとなりました。3月の特定時点から、Xometryの株価は着実な上昇軌道に乗り、特に最近の数ヶ月で加速しました。同社は成長戦略の実行を続け、売上高は$525.1百万に拡大し、1株当たり利益も-$1.41から-$1.05に改善しました。
最近の展開は、当社の当初の見方をさらに支持するものとなっています。直近の四半期では、Xometryは過去最高の売上高$141.7百万を報告し、前年同期比19%の増加となりました。同社は過去最高の粗利益率33.6%を達成し、2024年第4四半期までに調整後EBITDAの黒字化を目指しています。アナリストの評価は概ね肯定的で、好調な業績を受けて複数の企業が目標株価を引き上げています。
当社のフェアバリュー手法は、割引キャッシュフロー分析、類似企業比較、市場センチメント指標など、複数の評価アプローチを組み合わせています。Xometryのケースでは、当社のモデルが同社の本質的価値と市場価格の間に大きな乖離を特定し、62.56%の上昇余地を予測しましたが、実際にはそれを上回る結果となりました。
このフェアバリュー予測の成功は、データ駆動型投資分析の力を示しています。InvestingProを通じて、投資家は当社の包括的な評価ツール、リアルタイムアラート、専門家の分析にアクセスし、同様の機会を特定することができます。財務健全性スコア、ピア比較ツール、独自の評価指標などの機能を備えたInvestingProは、今日のダイナミックな市場環境において、投資家がより情報に基づいた意思決定を行うのを支援します。
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