Evercore ISI は月曜日、Datadog, Inc. (DDOG) にポジティブな推奨と150ドルの目標株価を提示した。
アナリストは、2年間の信頼できる業績を受けて、データドッグは "市場評価が正当化される段階にまで発展しており、今後12ヶ月から24ヶ月の間に着実な成長を遂げる可能性が高い "と考えている。
Evercore ISIのアナリストは、楽観的な見解の主な理由を5つ挙げている：
見積もり引き上げの可能性「通常レベルの製品利用が再開され、Datadogが複数のサービスを購入する顧客から大きな新規ビジネスを獲得するにつれ、当社の予測や市場で一般的に予想されている予測は低すぎる可能性があると考えます。これは、ビジネス状況がより良好になれば、データドッグの慎重な財務予測を上回る可能性があることを示している。
関連市場への成長Evercoreは、Datadogのシステム監視能力と包括的なプラットフォーム設計が、サイバーセキュリティ、クラウドサービス管理、データ分析などの関連市場分野への成長に適していると指摘している。この成長は、長期的には約20％の増加に寄与すると予想される。
利益率の着実な増加：投資会社は、データドッグの効果的な販売・マーケティング戦略により、今後数年間は利益率が定期的に上昇すると予想している。
高度なAIの影響：ただちに成長要因となるわけではないが、高度なAIにより、さまざまなレベルの情報技術システム全体でデータ分析の需要が高まると予想され、これはDatadogのプラットフォーム・アプローチと相性が良い。Evercoreは、これが遠い将来、さらなる成長要因になると考えている。
成長と一貫性による価値の正当化Evercoreは、Datadogの継続的な急成長（売上高20%以上）は、大手テクノロジー企業の中でも特筆すべきものであり、現在の市場価値を正当化するものであると指摘しています。また、2026年の予測に変更される予定であり、金利が安定する可能性があることから、潜在的なリスクと利益の長期的なバランスがさらに改善される可能性があると指摘しています。
まとめると、Evercore ISIは、データドッグがその潜在能力を反映した市場価値を達成し、継続的な成長と信頼性の高い業績を実現するためのいくつかの要素が整っていると想定している。従って、同社株は2026年暦年の予想売上高の13倍で評価されるとして、ポジティブ推奨と目標株価150ドルを維持している。
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