イルミナ(ILMN)の株価は、TDコーウェンからの格上げを受け、水曜日に2%以上上昇しました。
このアップグレードは、イルミナが最近開催したストラテジー・アップデートイベントを受けたもので、同社首脳陣は、今後数年間の増収増益に向けた積極的な目標を詳述した。
TDコーウェンのアナリストは、イルミナが1株当たり利益（EPS）と売上高で顕著な成長を遂げる見込みであることを強調した。彼らは、イルミナのEBIT（利払い・税引き前利益）マージンは2025年から2027年の間に500%ポイント成長する可能性が高く、売上高の成長率は2024年の2%減から2027年には1桁台後半に増加すると予測していると指摘しました。
この結果、2027年までのEPSの年平均成長率（CAGR）は10～19％となり、株価は約20％上昇すると予測している。
アップグレードの重要な理由は、最近イルミナからGRAILが分離されたことであり、TD Cowenのアナリストは、イルミナの事業構造が複雑でなくなると考えている。
「GRAILに関連する問題は、もはやイルミナに影響を与えるものではありません。
TDコーウェンはまた、新指導部が業務効率の改善に重点を置いていることにも触れ、2025年までに2億ドルのコスト削減を目指すとしている。
さらに、市場競争が続いているにもかかわらず、新製品の投入と既存製品開発の進展が収益拡大に貢献すると予想されている。
これらの要素を考慮し、TDコーウェンは、イルミナの予想EPS CAGRは大型株の中で最も良好と見ており、今が「ポジティブな投資論拠を再評価する好機」であると示唆している。目標株価は144ドルで、20%上昇の可能性を示している。
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