木曜日、ウェルズ・ファーゴはライアン・スペシャリティ・グループ（NYSE:RYAN）株のスタンスを調整し、レーティングを「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に変更した。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、新しい格付けは、損害保険料率の引き上げペースの鈍化を考慮した上で、株式の評価に対するバランスの取れた見方を反映したものであると述べている。格下げにもかかわらず、目標株価はEBITDAの18.5倍の評価倍率に基づいて引き上げられた。
これはライアン・スペシャリティの同業他社に対する18％のプレミアムを意味し、ウィリス・タワーズ・ワトソン（WTW）を除くビッグ5ブローカーと比較して、同社が歴史的に取引されてきた平均水準と最高水準の間に収まる。
ウェルズ・ファーゴはまた、ライアン・スペシャリティの2024年、2025年、2026年の1株当たり利益（EPS）予想を更新した。新しい予想EPSはそれぞれ1.78ドル、2.18ドル、2.60ドルで、従来の1.80ドル、2.20ドル、2.65ドルから若干減少した。これらの修正予想には、同社の既存事業売上高と株式数の前提が小幅に変更されたことが考慮されている。
アナリストのコメントでは、新しい目標株価は、ライアン・スペシャリティがEBITDA倍率の点で同業他社より獲得してきた平均プレミアム10％と最大17％の間のバランスであることが強調されている。ウェルズ・ファーゴによるこの再ポジショニングは、最近の市場動向と社内の財務予測に照らして、ライアン・スペシャリティの将来業績に対する見通しが変化したことを示すものである。
その他の最近のニュースでは、ライアン・スペシャリティ・ホールディングスが、成長戦略とリーダーシップ継承計画に沿った経営陣の大幅な交代を発表した。エドワード・F・マコーマックがRTスペシャリティのCEOに就任し、ブレンダ・オーステンフェルドとマイケル・T・ヴァンアッカーが共同社長に就任する予定である。
同社はまた、2024年第1四半期の売上高が前年同期比20.6％増の5億5,200万ドル、調整後EBITDACが25.8％増の1億5,700万ドルとなり、好調な業績を報告した。
ライアン・スペシャリティの成長は、2025年までに年間約6,000万ドルのコスト削減が見込まれるACCELERATE 2025イニシアチブによってさらに強化される。アナリストのカバレッジでは、BofA証券が「買い」でカバレッジを開始し、同社の評価が平均以上の成長見通しを十分に反映していないことを示唆した。しかし、ウルフ・リサーチは、同社の最新の財務ガイダンスと戦略的最新情報を受けて、株価をアウトパフォームからピアパフォームに格下げした。
最近のキャステル・ アンダーライティング・エージェンシーの買収により、ライアン・スペシャリティーの英国および欧州市場でのプレゼンスも拡大した。これらは、同社の現在の財務の健全性と将来の成長見通しを示すものであり、投資家が細心の注意を払うべき最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ウェルズ・ファーゴの再格付けを受けて、ライアン・スペシャリティー・グループ（NYSE:RYAN）に注目している投資家は、インベスティング・プロの最新の指標と分析を検討するとよいだろう。時価総額146.3億ドル、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率19.42％と、ライアン・スペシャリティは堅実な成長軌道に乗っているようだ。同社株は、投資家の楽観論を反映して、過去6ヶ月間で33.82％のリターンを記録し、大幅な株価上昇を経験している。
インベスティング・プロのヒントによると、ライアン・スペシャリティは今年黒字となる見込みで、アナリストは純利益のプラス成長を予測している。しかし、潜在的な投資家は、株価が現在高い利益と株価/帳簿倍率で取引されていることに注意する必要があります。これらの指標は、ウェルズ・ファーゴがEBITDA倍率18.5倍に基づいて目標株価を引き上げたことと整合する、割高なバリュエーションを示している。より深い分析にご興味のある方は、インベスティング・プロのプラットフォームからアクセスできるライアン・スペシャリティの追加ヒントをご覧ください。さらに、ユーザーはクーポンコードPRONEWS24を適用することで、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となる。
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