ノーザン・スター・リソーシズ社ノーザン・スター・リソーシズ社(NST)は、2024会計年度6月期において、金の売上高と純鉱山キャッシュフローが過去最高となり、輝かしい業績を報告した。同四半期の基礎フリー・キャッシュ・フローは32％増の1億8,900万豪ドルに達し、通年の基礎フリー・キャッシュ・フローは29％増の4億6,200万豪ドルに達した。
ノーザン・スター社の財務基盤の強さは、3億5,900万豪ドルのネット・キャッシュ・ポジションによって裏付けられている。今後の見通しとして、同社は25年度の金生産量目標を165万〜180万オンス、全持続コストを1オンスあたり1850〜2100豪ドルに設定している。成長戦略は26年度までに200万オンスの大台に乗せるために動き出しており、来会計年度には大規模な設備投資が計画されている。
主な内容
- 6月期の金販売量は43万9000オンスで過去最高。
- 基礎フリー・キャッシュ・フローは前四半期比32％増の1億8,900万豪ドル。
- 通期の基礎フリー・キャッシュ・フローは29％増の4億6,200万豪ドル。
- ネット・キャッシュ・ポジションは3億5,900万豪ドルに強化。
- 25年度金生産量は165万～180万オンスを予想。
- 25年度の全持続コストは1オンスあたり1,850～2,100豪ドルと予想。
- 25年度の主要設備投資額は9億5,000万豪ドルから10億2,000万豪ドルと予想。
会社の見通し
- ノーザン・スター社は、26年度までに200万オンスの生産を目指している。
- KCGMミル拡張プロジェクトにより、29年度までに処理能力は倍増する見込み。
- 維持資本支出は、販売オンス当たり200〜250豪ドル以内に収まると予想。
- 成長設備投資は、25年度の中間値として9億8,500万豪ドルを見込む。
弱気ハイライト
- 人件費やエネルギー消耗品などの要因によるオールイン維持コストの増加。
- 生産目標を達成するためには、より高コストの飼料供給源が必要となり、維持コストの上昇につながる可能性がある。
- 契約更新、従来のオーナーロイヤリティ、エネルギー投入コストの上昇によりコスト増が見込まれる。
強気ハイライト
- アラスカのポゴ鉱山は、金販売量91,000オンス、鉱山営業キャッシュフロー1億700万米ドルを記録。
- カルグーリー鉱山では22万1,000オンスの金地金を販売し、3億3,500万豪ドルの営業キャッシュフローを計上。
- サンダーボックス鉱山は記録的なミル処理能力を達成し、金売却量は前四半期から40％増加した。
- 通年の現金収益は約18億豪ドルに達した。
ミス
- ヤンダル鉱山の業績悪化は主に金鉱区の洪水によるもの。
- ジュンディー鉱山で金鉱室のサーマルイベントが発生したが、すぐに収束し修正された。
質疑応答ハイライト
- CEOのスチュアート・トンキンは、ヤンダル鉱山とその他の鉱区の設備投資計画について説明し、リスクの軽減と予算が許す限りプロジェクトを稼動させることに重点を置いた。
- CFOのライアン・ガーナーは、会社の自社株買いプログラムとポゴ資産の好調な業績について述べた。
- トンキンとガーナーは、再価格化契約によるコスト削減の可能性を含め、25年度のコストガイダンスについて説明した。
- トンキンは、ジュンディー再生可能プロジェクトに関する最新情報と、労働市場が同社の事業に与える影響について説明した。
ノーザン・スター・リソーシズ社は、最近の決算説明会で強固な財務健全性と戦略的成長構想を示した。拡張プロジェクトへの多額の投資と金生産の好調な見通しにより、同社は来年度も上昇基調を維持する好位置につけている。
インベスティングプロの洞察
ノーザン・スター・リソーシズLtd.(NST)は最近の業績が好調なだけでなく、InvestingProのデータによると安定した財務見通しを示している。時価総額103.9億米ドル、12ヶ月後株価収益率（PER）21.41の同社は、強固な地盤にある。PERは、投資家がノーザン・スターの収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆しており、同社の将来の見通しに対する楽観的な見方を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、ノーザン・スター・リソーシズが13年連続で配当を維持していることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業と成長戦略を支える流動性の高さを示している。
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