アングロ・アメリカン・プラチナ(AMS.JO)は、2024年中間決算発表の中で、親会社であるアングロ・アメリカンからの分離独立に向けた準備態勢を強調し、自信に満ちた見通しを語った。ノーマン・ムバジマ会長は会社の強固な基盤を強調し、クレイグ・ミラー最高経営責任者（CEO）は、コスト削減と経営パフォーマンスの向上を目指した行動計画の実施について最新情報を発表した。
同社は、2024年上半期のPGM生産量176万オンス、EBITDA120億レアル、採掘マージン28％を報告した。第2四半期の精製PGM生産量が5％増加したことに伴い、コスト削減プログラムによる47億レアルの中間コスト削減が計上された。中間配当は26億レアルとなり、前年比19％の減収にもかかわらず、強靭な財務姿勢が示された。
主な要点
- アングロ・アメリカン・プラチナは、強固な経営基盤と強固な行動計画をもって、会社分割に備える。
- 2024年上半期のPGM生産量は176万オンス、EBITDAは120億レアル、鉱業利益率は28％。
- コスト削減プログラムは順調で、47億レアルの削減を実現。
- 第2四半期の精製PGM生産量が5％増加し、操業実績が好調。
- 前年同期比19％の減収にもかかわらず、26億レアルの中間配当を発表。
- 宝飾品、燃料電池、バッテリー、多角化分野での成長可能性を持つPGM需要の前向きな見通し。
会社の見通し
- アングロ・アメリカン・プラチナは市場開拓と隣接するバリューチェーンからの価値獲得に注力する。
- 宝飾品、燃料電池電気自動車、電池技術、需要の多様化セクターにおいて長期的成長の可能性がある。
- 会社分割後も、価値と資本規律を重視する。
弱気ハイライト
- 売上高は前年比19%減。
- メタル・イン・コンセントレートの生産量は5%減少したが、第2四半期の7%増は好転を示唆。
- モトトロでのPGM生産は、厳しい環境と技術不足により12%減少した。
強気ハイライト
- 150億レアルのネット・キャッシュを有する強固なバランスシート。
- アマンデルブルートのオールイン・サステイン・コストは25%改善。
- クロム生産量は2％増加。
- 29億レアルのコスト削減を達成。
- 自動車産業を中心とするPGMの需要見通しは良好。
ミス
- アマンデルブルートのセクション189プロセスにより人員削減が行われ、影響を受けた従業員の50％が6月に退職した。
Q&Aハイライト
- 会社分割による配当政策への影響はなく、引き続き投資と株主還元のバランスを保つ。
- 現在、アングロ・アメリカンからアングロ・プラチナへの保証はない。
- モガラクウェナでの剥土体制と鉱山計画により、コスト削減とキャッシュフローの改善が見込まれる。
- フローバックの可能性を管理するため、ロンドンでのセカンダリー上場を検討中。
- アマンデルブルト複合鉱区で2件の死亡事故が発生したため、引き続き安全性が優先される。
アングロ・アメリカン・プラチナは、PGMの生産と卓越した操業に重点を置き、他の金属への参入は行わない。同社はヨハネスブルグ証券取引所への上場を維持し、本社を南アフリカに置くが、その場合、特定のFTSE指数への参加に影響を与える可能性がある。合併後の社名変更の可能性は、現在のところ優先事項ではないが、将来的には検討される可能性がある。
インベスティング・プロの洞察
アングロ・アメリカン・プラチナ(AMS.JO)が会社分割の手続きを進める中、同社の財務状況と市場での地位は投資家にとって引き続き重要である。InvestingProのデータによると、アングロ・アメリカン・プラチナの時価総額は100.5億米ドルで、金属・鉱業業界での大きな存在感を反映している。PER15.79の同社は、市場価格に対する安定した収益を求める投資家にとって魅力的な評価を示している。
インベスティング・プロのヒントによると、ア ングロ・アメリカン・プラチナのバランスシートは負債 よりも現金が多く、アングロ・アメリカンから独立し て事業運営するための財務的柔軟性がある。合併後の価値と資本規律を 維持するという同社のコミットメントを考えると、こ れは特に重要である。さらに、同社は7年連続で配当金を支払い続けており、これは同社の財務的な強靭さと株主に優しいアプローチの証である。
パフォーマンスの面では、アングロ・アメリカン・プラチナ は直近1週間で12.14%の大幅リターンを記録し、直近1ヵ月 間では11.35%の力強いリターンを記録した。これらの指標は、同社が最近市場で前向きな勢いを見せていることを裏付けるもので、記事で述べた強気のハイライトと一致している。
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