アクセリス・テクノロジーズ・インク（NASDAQ: ACLS）は、2024年第2四半期の業績が好調で、売上高は2億5,700万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.55ドルに達したと発表した。同社の成功の原動力となったのは、イオン注入システム、特に炭化ケイ素市場における旺盛な需要である。当四半期のメモリー市場は休止状態であったが、アクセリスは2025年までの需要回復を楽観視している。また、2027年までに約16億ドルの収益目標を達成する予定である。5億4,800万ドルの手元資金と3,800万ドルの堅調なフリーキャッシュフローを持つアクセリスは、戦略的な市場セグメントに注力し、規律あるコスト構造を維持することで、継続的な成長に向けて十分な態勢を整えている。
主な内容
- アクセリス・テクノロジーズの第2四半期の売上高は2億5,700万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.55ドル。
- 炭化ケイ素イオン注入システムの需要は旺盛、シリコンIGBTアプリケーションの需要は軟調。
- メモリ市場の売上はなかったが、2025年には好転が予想される。
- 下半期の収益は改善し、2027年には16億ドルとなる見通し。
- アクセリスは第2四半期を5億4,800万ドルの現金と投資、3,800万ドルのフリーキャッシュフローで終えた。
- 第3四半期の売上高は2億5,500万ドル、売上総利益率は43.5%、希薄化後EPSは1.43ドルと予想されている。
- 同社は製品評価の成功率が高く、年末までにいくつかの製品評価がまとまる見込みである。
会社見通し
- アクセリスは、2024年下半期は若干の増収、2025年にはさらに勢いが増すと予測している。
- 長期的な収益目標は、様々な成長要因によって2027年までに約16億ドルに設定されている。
弱気ハイライト
- 好調な業績にもかかわらず、シリコンIGBTアプリケーション分野の需要が軟調であることを指摘。
- メモリー市場は、2025年には回復が見込まれるものの、第2四半期はシステム収益に貢献しなかった。
強気ハイライト
- 炭化ケイ素市場、特に電気自動車（EV）向け需要が好調。
- アドバンスド・ロジック事業における量産化の進捗と受注。
未達
- 第4四半期は第3四半期を上回る見込みだが、通期の具体的な収益ガイダンスは示さなかった。
質疑応答ハイライト
- ジェームズ・クーガンは、同社の成長にとって有望な市場として日本を取り上げた。
- ラッセル・ロー氏は、高エネルギー陽子線注入装置や炭化ケイ素製装置など、現在評価中の製品について説明した。
要約すると、アクセリス・テクノロジーズは、自社製品、特に炭化ケイ素市場に対する旺盛な需要の時期を乗り切る一方、メモリーやアドバンスト・ロジック分野における将来の成長機会に備えている。現在進行中の戦略的評価と強固な財務体質により、Axcelisは半導体業界で継続的な成功を収める態勢を整えている。
InvestingProの洞察
Axcelis Technologies, Inc. (NASDAQ: ACLS)は、最新の四半期報告書で強固な財務基盤を実証しており、InvestingProのデータは同社の市場における強固なポジションをさらに強調している。InvestingProのヒントは、Axcelisが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは同社の流動性と財務の健全性を心配する投資家にとって心強い兆候である。加えて、アクセリスは目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、成長見通しを考慮すると株価が割安である可能性を示唆している。
データの観点からは、Axcelisは36.7億ドルの時価総額を誇っており、半導体業界における重要な存在感を反映している。同社のPERは15.26倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは16.43倍となっている。この評価指標は、同期間のPEGレシオ0.49とともに、同社の収益成長率を考慮すると潜在的に魅力的な投資であることを示している。
2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間における同社の収益成長率は16.34%で、競争の激しいセクターでトップラインを拡大する能力を強調している。にもかかわらず、四半期の収益成長率は0.65%の微減を示し、投資家は、2027年までに16億ドルという同社の長期収益目標との関連で、これを監視したいと思うかもしれない。
さらなる洞察に興味のある方には、InvestingProがAxcelis Technologiesに関する追加ヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/ACLS。これらのヒントは、投資家に同社の財務の健全性と将来の展望をより深く理解させる可能性がある。
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