トリプルフラッグ・プレシャスメタルズ社（TFPM）は、2024年上半期の売上高が2万7,000金相当オンス（GEO）に達し、年間ガイダンスに向けた前向きな軌道を維持したことを報告した。同社の2024年第2四半期の財務報告には、ノースパークス資産の高い露天採掘成績に後押しされた、好調な売上高と調整後EBITDAが示されている。不採算資産による減損に直面しているものの、Triple Flagは成長見通しとストリーミングモデルに自信を持っている。
主な内容
- トリプルフラッグは、上半期に27,000GEOの記録的な売上を達成。
- 同社は2024年の売上ガイダンスである105,000～115,000GEOの達成に向けて順調に進んでいる。
- Northparkesの資産が大きく成長し、1株当たりキャッシュフローが前年同期比で25％増加。
- Tamarack、Agbaou、Bonikroの権益を含む戦略的買収がポートフォリオを強化。
- エバン・バリが最高財務責任者（CFO）に、ジェームズ・デンドルが最高執行責任者（COO）に、フレイザー・カニンガムがトリプル・フラッグ・インターナショナルのマネージング・ディレクターに、それぞれ就任した。
- 第2四半期は売上高と調整後EBITDAが過去最高を記録し、好調な財務。
- パンプキンホローとモス資産の減損にもかかわらず、同社のポートフォリオ業績は堅調を維持。
会社の見通し
- トリプルフラッグは、2028年までに135,000～145,000GEOの有機的成長を見込んでいる。
- ストリーミングとロイヤリティ・モデルにより、引き続き高いマージンと確実なキャッシュフローが得られる。
- 同社は、金と銀のエクスポージャーに重点を置いた分散ポートフォリオを維持している。
弱気ハイライト
- 不採算のパンプキンホロー鉱山とモス鉱山について減損損失を計上し、これ以上の財務的エクスポージャーを回避するために評価損をゼロにした。
強気ハイライト
- アグバウとボニクロにおけるアライド・ゴールドの探鉱プログラムは、10年の鉱山寿命で年間18万から20万オンスの生産量を目指している。
- ショーン・ウスマー最高経営責任者（CEO）は、連続した記録的な成長と営業キャッシュフローの34％の年間平均成長率（CAGR）を称賛している。
失敗
- パンプキンホロー鉱山とモス鉱山が破産手続きに直面し、会社の資産評価に影響。
質疑応答のハイライト
- トリプルフラッグは、買収パイプラインについて楽観的で、1億ドルから3億ドルの取引に注力している。
- 年間を通じてパイプラインに大きな変化はなかったが、大型案件のシンジケーションには前向きである。
- 経営陣は、昨年度のガイダンスを達成し、今年度のガイダンスを上方修正する自信と、市場における強力なポジショニングを表明した。
トリプルフラッグの回復力のある業績、戦略的買収、経営陣の交代は、同社の適応力と成長へのコミットメントを強調している。一部の資産が低迷しているものの、持続可能性と株主価値の最大化に焦点を当てた同社のポートフォリオ全体と将来の見通しは堅調に見える。
インベスティング・プロの洞察
トリプルフラッグ・プレシャスメタルズ（TFPM）は、2024年上半期に堅調な財務実績を示した。最近の業績と今後の見通しを踏まえ、同社の評価と安定性をより深く理解できるインベスティング・プロの主な洞察を紹介する：
InvestingProのデータ：
- トリプル・フラッグの時価総額は約29億ドルで、貴金属業界における同社の規模を反映している。
- PERは89.65倍と高く、業界平均より割高で取引されている。
- 2024年第1四半期現在、Triple Flagの過去12ヵ月間の収益成長率は28.52%で、同社の効果的な売上増加能力を示している。
InvestingProのアドバイス
- Triple Flagは過去3年間増配の実績があり、株主への価値還元へのコミットメントと財務安定性への自信を示している。
- アナリストは来期の業績予想を上方修正しており、同社の将来的な収益性は以前の予想よりもさらに期待できる可能性を示唆している。
より詳細な分析とさらなる洞察を求める投資家のために、トリプルフラッグ・プレシャスメタルズ・コープの12のInvestingProヒントが用意されており、https://www.investing.com/pro/TFPM。これらのヒントは、Triple Flagの財務の健全性と市場ポジションに基づき、十分な情報に基づいた投資判断を下すための貴重な指針となる。
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