アシュアード・ギャランティ・リミテッド（ティッカー：AGO(ティッカー：AGO）は、2024年度第2四半期の好調な業績を発表し、調整後の1株当たり営業利益は前年同期の0.60ドルから1.44ドルと大幅に増加した。同社はまた、好調な新規事業生産を報告し、経営効率と経営資源を強化する戦略的合併を完了した。アシュアード・ギャランティは、ヘルスケア・セクターにおける課題にもかかわらず、特にストラクチャード・ファイナンスと国際インフラ市場において、そのプロテクションと将来の成長について楽観的な見方を維持している。
主な要点
- アシュアードギャランティの調整後 1 株当たり営業利益は、2023 年第 2 四半期の 0.60 ドルから、2024 年第 2 四半期は 1.44 ドルに増加した。
- 同社は2024年上半期に54件の案件で25億ドルの額面保険を付保した。
- アシュアード・ギャランティ・ミュニシパルとアシュアード・ギャランティ・インクの合併により、業務効率が向上した。
- アシュアード・ギャランティの財務力格付けは合併後も変更なし。
- 同社は自社株買い戻しプログラムを継続し、2024年第2四半期に190万株を1億5,200万ドルで買い戻した。
- アシュアード・ギャランティはプエルトリコの電力公社再建案件で有利な判決を受けた。
- アシュアード・ギャランティは各事業部門で2桁の株主資本利益率を目指しており、当面は過剰資本の削減を計画している。
会社の見通し
- アシュアード・ギャランティは、ストラクチャード・ファイナンスと国際インフラ市場に重点を置き、将来の成長に向けて十分な態勢を整えている。
- 同社は自社株買いのペースを維持することを目指しており、買収や事業機会の可能性にも前向きである。
- アシュアード・ギャランティは、アセット・マネジメントや主要事業分野での成長が寄与することを期待し、今後数年間で営業比率を高めていく計画である。
弱気ハイライト
- ヘルスケア・セクターはCOVID-19とインフレによるプレッシャーに見舞われており、このセグメント内の取引に影響を及ぼしている。
強気ハイライト
- アシュアード・ギャランティは有望な分野で複数の取引を成立させており、特にオーストラリ アでの取引機会に期待を寄せている。
- アシュアード・ギャランティの国際事業は、ROEの上昇の可能性を示しており、現在の10-12%を上回る可能性がある。
課題
- 過剰資本がROEに影響を及ぼしていることは認識しているが、この問題に対処する計画を持っている。
質疑応答ハイライト
- ドミニク・フレデリコとロブ・バイレンソンは、現在の圧力にもかかわらず、同社のヘルスケア案件における強力なコベナンツとプロテクションについて議論した。
- 同社の目標は、すべての事業セグメントで2桁のROEを達成することであり、ストラクチャード・ファイナンスと国際インフラはこの目標に大きく貢献する見込みである。
- アシュアード・ギャランティーの収益は、保険料の獲得と保険料積立不足の償却の性質上、長いリードタイムを要するが、今後数年間は過剰資本の削減の進展が見込まれる。
アシュアード・ギャランティの2024年度第2四半期の業績は、戦略的機会を活用しながら業界の課題を克服している会社の姿を反映しています。アシュアード・ギャランティは、堅固なビジネスモデル、資本管理への熱心な取り組み、国際的な事業拡大への楽観的な見通しにより、市場での地位を築き続けている。
InvestingProの洞察
アシュアード・ギャランティ・リミテッド(AGO)は、2024年第2四半期に堅調な財務実績を示し、InvestingProの主要指標でさらに強調されている。同社の時価総額は39.5億ドルで、業界における重要な存在感を反映している。PERは現在5.92倍で、同社の株価が収益に対して過小評価されている可能性を示唆している。さらに、アシュアード・ギャランティは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で45.56%増と目覚ましい収益成長を見せている。
InvestingProのヒントは、同社の財務の健全性に影響を与える可能性のある同社の経営陣による戦略的な動きを明らかにしている。経営陣の積極的な自社株買い戦略は、2024年第2四半期に1億5,200万ドルで190万株を買い戻したことからも分かるように、企業価値に対する自信の表れである。さらに、アシュアード・ギャランティは信頼できる配当支払者としての評判を維持しており、12年連続で増配し、21年連続で支払いを維持している。この一貫した株主還元は、同社の財務安定性と株主価値へのコミットメントの証である。
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