OSIシステムズ社（NASDAQ：OSIS）は、2024年度第4四半期の売上高が前年比17％増の4億8100万ドルとなり、過去最高を記録したと発表した。同社のセキュリティー部門が大きな成長の原動力となり、四半期収益は27％増加した。厳しい環境にもかかわらず、OSIシステムズは当四半期に2.84ドル、通年では8.13ドルの記録的な非GAAP調整後1株当たり利益を達成した。
同社の受注残高は約17億ドルに達し、2025年度の見通しが明るいことを示している。しかし、同社は売上総利益率の低下と営業費用の増加に直面している。OSIシステムズは、2025会計年度の売上高ガイダンスを16.2億ドルから16.5億ドル、非GAAP調整後希薄化後EPSガイダンスを8.80ドルから9.15ドルとした。
主な内容
- OSIシステムズの第4四半期の売上高は17%増加し、過去最高の4億8,100万ドルに達した。
- セキュリティ部門の売上は第4四半期に27%増、通期では37%増。
- 非GAAPベースの調整後1株当たり利益は、第4四半期が過去最高の2.84ドル、通期では8.13ドルに達した。
- 同社の受注残は約17億ドルで、2025会計年度の見通しを提供している。
- 売上総利益率は前年の34.7%から第4四半期は32.1%に低下した。
- 営業費用は、報酬と専門家報酬の増加により増加した。
- 25年度の売上高ガイダンスは16.2～16.5億ドル、調整後EPSガイダンスは8.80～9.15ドル。
会社の見通し
- OSIシステムズは、2025年度の成長見通しに自信を持っている。
- 同社は、25年度に大幅なフリーキャッシュフローの創出を見込んでいる。
- 航空部門と米国税関・国境警備局（CBP）の貢献による成長が見込まれる。
- OSIシステムズは、製品ポートフォリオを拡大し競争力を維持するため、研究開発への投資を継続する計画だ。
弱気ハイライト
- 売上総利益率と調整後営業利益率はともに低下している。
- 営業費用と純利息の増加が業績に影響。
- 同社は厳しい病院支出環境に直面している。
強気ハイライト
- セキュリティ部門は大幅な成長を達成し、SEDENAとの5億ドルの契約を含む大型契約を獲得。
- オプトエレクトロニクス製造部門とヘルスケア部門は好調な四半期となった。
- OSIシステムズはセキュリティ部門で売上高10億ドルの大台を突破した。
失敗
- 年度の売上高は前年度比15％減。
- 収益ミックスの悪化とヘルスケア部門の減収が売上総利益率の低下を招いた。
Q&Aハイライト
- OSIシステムズはCBPからの継続受注を獲得できる位置にある。
- 2億ドルの国際受注とSEDENAとの5億ドル超の受注で大きな出荷があった。
- 2025年1月1日までに新会長の就任を目指している。
OSIシステムズは、その戦略的位置づけと強力なパイプラインに自信を持ち、国際的な機会と成長する航空部門を活用することを期待している。堅調な受注残と利益率の高いサービス収入に焦点を当て、同社は有望な2025年度に向けて準備を進めている。
OSIシステムズは、従業員、顧客、関係者の協力的なネットワークに感謝の意を表しながら、新会長探しを進めている。次回の決算説明会は10月に予定されており、そこでさらなる進展が話し合われる。
InvestingProの洞察
OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS)は、2024年第4四半期に記録的な収益を上げるなど、目覚ましい財務実績を示しており、InvestingProのデータは、同社の市場での確固たる地位を強調している。OSIシステムズの時価総額は26.3億ドルで、このセクターにおける同社の規模と影響力を反映している。
株価の評価指標であるPERは現在19.6で、業績から見て魅力的に評価されている可能性を示唆している。これは、OSIシステムズが短期的な収益成長率に比して低いPERで取引されていることを示すInvestingProのヒントによって裏付けられている。
さらに、OSIシステムズは大幅な収益成長を経験しており、2024年第4四半期時点の直近12ヵ月では20.36%の増加を示している。これは、同社が報告した第4四半期の17%増収と一致しており、2025会計年度の楽観的な見通しを裏付けている。同社の経営効率は、同期間の営業利益率12.29%によって強調されており、これは営業費用の増加にもかかわらず、資源の効果的な管理を示している。
InvestingProのヒントはまた、アナリストがOSIシステムズは今年黒字になると予測していることを指摘しており、これは同社の自信に満ちた見通しと記録的な非GAAP調整後1株当たり利益と一致している。注目すべきことに、OSIシステムズは52週高値付近で取引されており、株価はこのピークの97.22%である。
さらなる洞察を求める読者のために、OSIシステムズの財務の健全性と市場パフォーマンスについてさらに深く知ることができるインベスティング・プロのヒントが用意されています。これらのヒントは、投資家や業界ウォッチャーに総合的な分析を提供するInvestingProのプラットフォームからアクセスできます。
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