2024年9月期の決算発表で、ラムリサーチ（LRCX）は強力な財務結果を報告しました。売上高は前四半期比8%増の41億7,000万ドルに達し、1株当たり利益は0.86ドルとなり、ガイダンスを上回りました。これは同社にとって5四半期連続の売上高成長を示しています。ラムリサーチはまた、10億ドルの自社株買いプログラムを発表し、2億6,100万ドルの配当金を支払いました。
中国からの売上高貢献の減少を予想しているにもかかわらず、同社は特にNANDと先進パッケージング分野での成長見通しに楽観的であり、これらは2025年に向けて売上高成長を牽引すると予想されています。
主要なポイント
- 四半期の売上高は41億7,000万ドルで、前四半期比8%増。
- 1株当たり利益は0.86ドルで、同社のガイダンスを上回る。
- ラムリサーチは、ウェーハ製造装置（WFE）支出が2024年に安定し、2025年に成長すると予想。
- 同社は10億ドルの自社株買いを発表し、2億6,100万ドルの配当金を支払った。
- 中国からの売上高は、次の四半期に37%から約30%に減少すると予想。
- 粗利益率と営業利益率はそれぞれ48.2%と30.9%を報告。
- 投資家向け説明会は2025年2月19日に予定。
会社の見通し
- 2024年12月の売上高は43億ドル（±3億ドル）と予想。
- 粗利益率は約47%（±1%）、営業利益率は30%（±1%）と予想。
- 1株当たり利益は0.87ドル（±0.10ドル）と予想。
- ラムリサーチは、特にAI需要と技術アップグレードに牽引される分野で将来に楽観的。
弱気なハイライト
- 中国からの売上高は年末までに約30%に減少すると予想。
- 粗利益率は顧客ミックスの変化とインセンティブ報酬の増加により前四半期をわずかに下回った。
- CSBGセグメントは12月に減少する可能性があり、2億5,000万ドルの減少が予想される。
強気なハイライト
- 同社は顧客サポート事業グループからの売上高が前年比25%増加。
- 経営陣はWFEとLamのトップラインの成長に対して前向き。
- 先進パッケージング事業とNANDのアップグレードが強力な成長ドライバーになると予想。
ミス
- 決算発表で報告された重大なミスはありませんでした。
Q&Aハイライト
- 経営陣はNAND市場と技術移行に自信を表明。
- 中国市場での潜在的な課題にもかかわらず、成長に対して慎重な楽観論。
- 同社は銅めっきとバックサイドパワーアプリケーションで有利な立場にある。
- 2025年の具体的な数値ガイダンスは次の四半期の決算発表で提供される予定。
ラムリサーチの最近の決算発表は、市場の不確実性をうまく乗り越えながら成長機会を活かしている企業の姿を描いています。自社株買いと配当支払いに示される同社の財務健全性と、NANDや先進パッケージングなどの分野への戦略的焦点は、地域的な課題にもかかわらず、将来に対する強固な見通しを示唆しています。投資家や利害関係者は、1月の決算発表と2025年2月に予定されている投資家向け説明会でより詳細な予測を期待できるでしょう。
InvestingProの洞察
ラムリサーチの強力な財務パフォーマンスと楽観的な見通しは、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な944億3,000万ドルに達し、半導体産業における重要な地位を反映しています。これは、ラムリサーチが「半導体および半導体装置産業における著名なプレーヤー」であるというInvestingProのヒントと一致しています。
同社のP/E比率24.93は、投資家がラムリサーチの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは決算発表で言及されたNANDや先進パッケージングなどの分野での成長見通しによるものかもしれません。この評価は、「流動資産が短期債務を上回っている」という別のInvestingProのヒントが示す同社の強力な財務健全性を考えると特に注目に値します。
ラムリサーチの株主還元へのコミットメントは、発表された10億ドルの自社株買いプログラムと2億6,100万ドルの配当支払いだけでなく、その配当履歴にも表れています。InvestingProのヒントは、同社が「10年連続で配当を引き上げている」ことを強調しており、株主への価値還元に一貫して焦点を当てていることを示しています。
2024年第4四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は149億539万ドルで、2024年第4四半期の四半期売上高成長率は20.71%でした。この成長軌道は、WFE支出と同社のトップライン成長に関する経営陣の前向きな見通しを裏付けています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはラムリサーチの財務状況と将来の見通しについてより深い理解を提供できる追加のヒントとデータポイントを提供しています。
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