水曜日、TDコーウェンはレイモンド・ジェームズ（NYSE: RJF）の見通しを調整し、目標株価を従来の$128.00から$150.00に引き上げる一方で、同社株のホールド評価を維持しました。この調整は、連邦公開市場委員会（FOMC）による大幅な利下げ後、同社株が顕著な上昇を見せたことを受けてのものです。
同社のアナリストは、2026年度（9月期）の1株当たり利益（EPS）予想を$11.13と設定しました。これはコンセンサスと一致しており、新たな12ヶ月のSum of the Parts（SOTP）目標株価の基礎となっています。さらに、アナリストは2025年度のEPS予想を従来の$10.26から$10.65に引き上げました。
更新された目標株価は、レイモンド・ジェームズが2021年のサイクルと同等の14倍の目標株価収益率（P/E）に回帰できるという想定を反映しています。アナリストのコメントは、FOMC後の約25%の株価上昇が、資本市場の予想されるアップサイクルの大部分をすでに織り込んでいることを示唆しています。
改訂された目標は、最近の株価急騰にもかかわらず、レイモンド・ジェームズが予想される収益とP/E比率を達成できるという信念に基づいています。アナリストのホールド評価は、現在の水準では株価に大きな上昇余地はないものの、重大な下落リスクも存在しないという見方を示しています。
他の最近のニュースでは、レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは第4四半期の記録的な収益$3.46億と純利益$601百万を報告しました。この顕著な成長は、アドバイザリー収益が$205百万に達したことと、堅調な投資銀行業績によるものでした。BofAセキュリティーズとシティは、同社のEPS予想を上回る結果を受けて、レイモンド・ジェームズの目標株価をそれぞれ$152と$145に引き上げました。
レイモンド・ジェームズはまた、総顧客資産が記録的な$1.57兆に達し、国内で年間$60.7億の純新規資産を獲得したと報告しました。同社の自社株買い活動も活発で、四半期中に2.6百万株を$300百万で買い戻しました。
最近の動向では、レイモンド・ジェームズは監督管轄事務所（OSJ）のオフボーディングにより、第1四半期にさらに$5億の資金流出を予想しています。しかし、BofAは純新規資産が正常化し、翌年には5-7%の成長率を予測しています。今後の見通しとして、レイモンド・ジェームズは2025年度に向けて楽観的な見方を維持しており、資産と手数料ベースの口座の増加による成長を期待しています。
InvestingProの洞察
レイモンド・ジェームズの最近の業績は、TDコーウェンの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間の株価総合リターンは58.4%と印象的です。この強力なパフォーマンスは、過去12ヶ月の11%の収益成長率や、成長見通しに対して株価がまだ割安である可能性を示す魅力的なPEG比率0.68など、堅固なファンダメンタルズに支えられています。
InvestingProのヒントは、12人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しており、TDコーウェンのポジティブなEPS予想を裏付けています。さらに、レイモンド・ジェームズは40年連続で配当を維持しており、財務の安定性と株主還元への取り組みを示しています。
より深い分析を求める投資家向けに、InvestingProはレイモンド・ジェームズに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を提供しています。
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