2024年11月5日、SandRidge Energy（NYSE: SD）は、約1,800万ドルの調整後EBITDAを含む、重要な財務および業務上の成果を達成した強力な第3四半期を報告しました。同社の西部アナダルコ盆地での戦略的買収は生産量とキャッシュフローに貢献し、SandRidgeは1株当たり0.11ドルの現金配当を発表しました。9,400万ドル以上の現金、無借金、約16億ドルの連邦純営業損失（NOL）を有するSandRidgeは、将来の成長と株主価値の向上に向けて準備が整っています。
主なポイント
- SandRidge Energyは、調整後EBITDAが約1,800万ドルの好調な第3四半期を報告しました。
- 同社は西部アナダルコ盆地での買収を完了し、9月の平均生産量は1日当たり19 MBoeに貢献しました。
- 1株当たり0.11ドルの現金配当が発表され、2024年11月29日に株主に支払われる予定です。
- SandRidgeは9,400万ドル以上の現金と無借金で強力な流動性ポジションを維持しています。
- 同社の約16億ドルの連邦NOLにより、連邦税からキャッシュフローを保護することができます。
- 業務効率化により、リース営業費用が9%削減され、現在約910万ドルとなっています。
- SandRidgeは来年最大12本の井戸を目標にCherokee開発を進める計画です。
会社の見通し
- Cherokee井戸の統合により、採算ラインが約35ドルのWTIに低下すると予想されています。
- SandRidgeの資産基盤は、WTI 40ドルとHenry Hub 2ドルで収益性を確保できます。
- 同社は配当を通じて株主価値の最大化に注力しており、昨年から1株当たり4ドル以上を支払っています。
弱気な点
- 天然ガス価格は、Henry Hubベンチマーク価格の低下の影響を受け、平均2.19ドル/Mcfとなっています。
強気な点
- 買収には44の生産井と4つの掘削済み未仕上井（DUC）が含まれ、そのうち2つが完成し、30日間の初期生産量が1日当たり1,000 Boeを超えています。
- SandRidgeのMid-Continent資産基盤は、1,000マイル以上の自社所有インフラを誇っています。
未達成点
- 決算発表では特定の未達成点は報告されませんでした。
Q&Aのハイライト
- 同社はCherokee地域での掘削戦略について議論し、11の共同スペーシングユニットでの掘削開始を計画しています。
- SandRidgeは、BOE当たり約1.02ドルの調整後G&Aという低いオーバーヘッドコストを強調しました。
要約すると、SandRidge Energyの2024年第3四半期決算発表は、同社の強固な財務状況と戦略的な業務展開を示しました。資本配分への規律ある取り組みとコスト効率の高い開発に注力することで、同社は成長軌道を継続し、株主に価値を提供する準備が整っています。
InvestingProの洞察
SandRidge Energy（NYSE: SD）の強力な第3四半期業績は、最近のInvestingProデータによってさらに明らかになっています。同社の時価総額は4億5,556万ドルで、エネルギーセクターにおける堅固な地位を反映しています。特筆すべきは、SandRidgeのP/E比率が11.34（過去12ヶ月間で9.21に調整）であり、これは同社の報告された強力な財務実績と一致して、業界他社と比較して株価が割安である可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、SandRidgeが「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」ことを強調しており、これは同社が報告した9,400万ドルの現金ポジションと無借金状態を裏付けています。この強力な流動性は、同社の成長イニシアチブと配当支払いの堅固な基盤を提供しています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、SandRidgeが「過去12ヶ月間で収益性を維持している」ことを示しており、総資産利益率は8.26%です。この収益性は、決算発表で言及されたように、同社が現金配当を宣言する能力に反映されており、現在の年間配当利回りは3.59%です。過去12ヶ月間の配当成長率が10%であることは、SandRidgeの株主還元へのコミットメントをさらに裏付けています。
ここで言及したもの以外にも、InvestingProはさらなるヒントと洞察を提供していることに注目する価値があります。より包括的な分析に興味のある投資家は、InvestingProプラットフォームで利用可能なヒントの全範囲を探索することができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。