米国フーズ・ホールディング・コーポレーション (NYSE: USFD) は、第3四半期の決算発表で堅調なパフォーマンスを報告し、純売上高は6.8%増の97億ドルに達しました。この成長は、ケース数量の増加と食品コストのインフレーションの組み合わせによるものです。同社の調整後EBITDAは13.2%増の4億5500万ドル、調整後希薄化後EPSは21.4%増の0.85ドルとなりました。Dave Flitman CEOは、様々なセクターにおける市場シェアの獲得を強調し、2024年度の見通しについて前向きな見解を示しました。
主なポイント
- 純売上高は6.8%増の97億ドルで、総ケース数量は3.8%増加。
- 調整後EBITDAは13.2%増の4億5500万ドル、調整後希薄化後EPSは21.4%増の0.85ドル。
- 米国フーズは四半期中に5億8000万ドルの自社株買いを実施。
- Prontoデリバリーサービスを40の市場で開始し、年間売上高は約7億ドルを見込む。
- 年末までにベンダー管理を通じて2億3000万ドル以上のコスト削減を達成する見込み。
会社の見通し
- 米国フーズは2024年の純売上高を377億ドルから380億ドルの間と予想。
- 調整後EBITDAは17億2000万ドルから17億4000万ドルの間、調整後希薄化後EPSは3.05ドルから3.15ドルの範囲と予測。
- 2億3000万ドルのコスト削減と1億2000万ドルの営業費用削減が順調に進行中。
- 純レバレッジ比率は2.8倍で終了し、2025年から2027年の長期成長計画に自信。
弱気な点
- 2023年の通年ケース成長ガイダンスを、天候の影響と来店客数の低迷により、従来の4% - 6%から4% - 4.5%に下方修正。
強気な点
- 米国フーズは、独立系レストランとチェーン店の両方で100ベーシスポイント以上のケース成長の加速を確認。
- ヘルスケアセクターで新たに1億ドルの口座を獲得し、継続的な成長を期待。
- 配送ロジスティクスを最適化するDescartesの展開が順調に進行中。
未達成の点
- ストライキや悪天候など、成長目標に影響を与える課題に直面。
Q&Aのハイライト
- 最近の数週間でケース成長に改善の兆しが見られ、10月は第2四半期よりも100ベーシスポイント強くなると予想。
- Prontoビジネスは年間7億ドルの売上規模に達し、このうち20%が増分成長によるもの。
米国フーズ・ホールディング・コーポレーションの第3四半期の業績は、主要な財務指標と戦略的イニシアチブにおいて大きな成長を示し、さらなる成功を導くと期待されています。自社株買いとProntoデリバリーサービスの導入は、市場機会を活用する積極的なアプローチを反映しています。ケース成長予測の下方修正や外部からの課題はあるものの、米国フーズは新規ビジネスと業務効率化の堅調なパイプラインに支えられ、前向きな見通しを維持しています。同社の経営陣は、長期的な成長目標の達成と食品流通業界における市場シェアの継続的な獲得に自信を持っています。
InvestingProの洞察
米国フーズ・ホールディング・コーポレーションの強力な第3四半期のパフォーマンスは、最近の市場パフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で59.81%、過去3ヶ月間で30.25%のトータルリターンを示しており、これは報告された純売上高と調整後EBITDAの成長と一致しています。
InvestingProが報告する過去12ヶ月間の4.9%の売上成長は、米国フーズの市場シェア獲得とケース数量成長の説明を裏付けています。さらに、同社の17.26%の粗利益率は、決算発表で言及された食品コストのインフレーションなどの課題にもかかわらず、収益性を維持する能力を強調しています。
InvestingProのヒントは、米国フーズの株価が52週高値の99%で取引されており、52週高値に近いことを強調しています。このヒントは、2024年度の前向きな見通しと長期成長計画に対する自信と相関しています。
米国フーズが強力なリターンを示している一方で、InvestingProのヒントは、株価のRSIが買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しています。これは、最近のパフォーマンスと将来の予測を考慮して、同社の現在の評価を検討する投資家にとって貴重な情報となる可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProでは米国フーズに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げています。
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