精密タイミング技術のリーダーであるSiTime Corporation (SITM)は、2024年第3四半期の売上高が前年同期比62%増の5,770万ドルに達したと発表しました。同社の純利益は売上高の17%を占めました。最近の決算説明会で、ラジェシュ・ヴァシスト最高経営責任者（CEO）とベス・ハウ最高財務責任者（CFO）は、同社の財務結果、成長要因、そして将来の見通しについて議論しました。これには、通信企業およびデータセンター部門の継続的な成長への期待と、2025年に電気自動車部門での量産出荷開始が含まれています。
主なポイント
- SiTimeは前年同期比62%増の5,770万ドルの売上高を報告しました。
- 通信企業およびデータセンター（CED）部門は前年同期比233%成長しました。
- AIサーバー需要に牽引され、CED部門は2025年まで成長が見込まれています。
- SiTimeは2025年に電気自動車向けの量産出荷を開始する見込みです。
- 2024年第4四半期の売上高は6,300万ドルから6,500万ドルの間と予想され、非GAAPベースの粗利益率は約58%から58.5%と見込まれています。
- 2024年第4四半期の非GAAP EPSは1株当たり0.39ドルから0.45ドルの間と予想されています。
- SiTimeの技術に対する総アドレッサブル市場（TAM）は約100億ドルで、実行可能なアドレッサブル市場（SAM）は約30億ドルです。
- 粗利益率は四半期ごとに改善し、2025年下半期までに60%を超えると予想されています。
会社の見通し
- SiTimeは、高速接続アプリケーションにおいて同社の精密タイミング技術が重要な役割を果たすと予想しています。
- 同社は自動車および航空宇宙部門向けの先進的な全地球航法衛星システム（GNSS）の開発に取り組んでいます。
- SiTimeは戦略的投資により、売上高の成長が営業費用を大幅に上回ると予想しています。
弱気な点
- 第4四半期から第1四半期にかけて、通常の季節変動による20%の売上高減少が予想されています。
強気な点
- SiTimeは様々な分野で約300のアプリケーションに対する技術を特定しています。
- 同社はAura買収からのデザインウィンを達成し、クロッキング収益が今後数年で1億ドルに達すると予想しています。
未達成点
- 決算説明会で特定の未達成点は言及されませんでした。
Q&Aのハイライト
- ヴァシストCEOは、CED部門の成長が2024年に倍増し、2025年には同社全体の30%成長目標を上回ると確認しました。
- ハウCFOは、第4四半期の成長をCED部門が牽引し、次いで消費者IoTおよびその他の産業部門が続くと予想しました。
- ヴァシストは自動車部門における実行可能なアドレッサブル市場（SAM）を4億ドルから5億ドルと推定しました。
- 精密タイミング市場のTAMは100億ドルで、SAMは約30億ドルと推定されています。
決算説明会は、SiTimeの成長軌道に対する前向きな見通しで締めくくられ、同社の強力な財務実績と高成長市場での製品ポートフォリオ拡大に向けた継続的な戦略が強調されました。経営陣は、業務効率と将来に向けた成長軌道を維持する同社の能力について楽観的な見方を示しました。
InvestingProの洞察
SiTime Corporation (SITM)の2024年第3四半期における印象的な財務実績は、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の前年同期比62%の売上高成長は、InvestingProが報告する2024年第3四半期の62.44%の四半期売上高成長と一致しています。この力強い成長は株価のパフォーマンスにも反映されており、InvestingProは過去3ヶ月間で68.22%、過去6ヶ月間で95.38%の株価リターンを報告しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高成長を予想していることを強調しており、これは同社の前向きな見通しと2024年第4四半期の予想売上高増加を裏付けています。さらに、SiTimeが負債よりも多くの現金を保有しているというヒントは、同社の強固な財務状況を示唆しており、戦略的投資と成長イニシアチブを支える可能性があります。
同社の高成長市場への注力と製品ポートフォリオの拡大は、市場評価に反映されています。InvestingProのデータによると、SiTimeは高い売上高評価倍率で取引されており、52週高値に近い水準にあります。また、株価純資産倍率は6.3倍です。この評価は、特に通信企業およびデータセンター部門や今後の電気自動車市場への参入に関して、SiTimeの成長見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
SiTimeが印象的な売上高成長を示している一方で、InvestingProのヒントによると、過去12ヶ月間で同社は利益を上げていないことに注意する価値があります。しかし、アナリストは今年同社が利益を上げると予想しており、これは経営陣の粗利益率改善と業務効率向上への期待と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはSiTime Corporationに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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