グローバルテクノロジー企業のEndava（NYSE: DAVA）は、2025年度第1四半期の財務結果を発表し、予想を上回る業績を示しました。2024年9月30日に終了した四半期の売上高は1億9510万ポンドに増加しました。
営業利益率の低下により調整後税引前利益（PBT）が1920万ポンドに減少したものの、同社は特にヘルスケア部門と北米市場において強力な成長軌道を示しました。ジョン・コッテレルCEOとマーク・サーストンCFOが主導した決算説明会では、GalaxEの買収、大規模なパートナーシップへの注力、従業員のメンタルヘルスへの取り組みなど、戦略的な動きが概説されました。
主なポイント
- Endavaは四半期ごとおよび前年同期比で成長を報告し、売上高は1億9510万ポンドに達しました。
- GalaxEの買収により、ヘルスケア部門の売上高が201.6%急増しました。
- 北米市場の売上高は32.5%成長した一方、英国市場は8%の減少を見せました。
- 同社は2025年度第2四半期の売上高を1億9500万ポンドから1億9700万ポンド、通期の売上高ガイダンスを8億ポンドから8億1000万ポンドと予測しています。
- AIとコアモダナイゼーションへの注力が同社の戦略的方向性を牽引しており、GalaxEの買収によりこれらの能力が強化されました。
- Endavaは顧客基盤の多様化に取り組んでおり、Usoft、Mambu、GoCardlessとの重要なパートナーシップを確保しました。
- 同社は11,821人に成長した従業員のメンタルヘルスサポートを重視しています。
会社の見通し
- 2025年度第2四半期の売上高は、一定為替レートベースで8.5%から9.5%の成長が予想されています。
- 通期の売上高は10%から11.5%の成長が見込まれ、ガイダンスは8億ポンドから8億1000万ポンドに設定されています。
- 同社はインドでの拡大した提供能力を活用し、データ、AI、クラウドテクノロジーなどの高需要分野での採用を優先する計画です。
弱気な点
- 調整後税引前利益（PBT）は、営業利益率の低下を反映し、前年同期の2980万ポンドから1920万ポンドに減少しました。
- 英国市場の売上高は8%減少しました。
- パイプラインの転換における課題と、第3四半期半ばまでの慎重な採用見通しが指摘されました。
強気な点
- Endavaはプロジェクトの規模拡大と、特にAIにおいて本番環境への移行が徐々に増加していることを経験しています。
- 競争圧力の中で安定した価格設定を維持しており、大幅な価格低下は見られません。
- 継続中の大規模な変革プロジェクトと成長するパイプラインに支えられ、連続的な売上成長に自信を持っています。
未達成点
- 決算説明会では、特定の未達成や業績不振についての言及はありませんでした。
Q&Aのハイライト
- 経営陣は、管理可能で段階的な改善を含む顧客向けロードマップの作成の重要性について議論しました。
- 特定のAIユースケースが開発されるにつれ、成果ベースの価格設定が価格戦略に統合されつつあります。
- 次回の決算説明会は2月に予定されており、投資家向け説明会も言及されました。
Endavaの2025年度第1四半期の強力な業績は、一部の課題にもかかわらず、デジタル変革とAI能力への戦略的注力を示しています。GalaxEの統合と大規模なパートナーシップの重視により、同社は新興市場のトレンドと顧客ニーズを活用する態勢を整えています。従業員の健康への取り組みと多様な顧客基盤の開発に対する経営陣のコミットメントは、ダイナミックなデジタル環境における同社の先見性のあるアプローチをさらに強調しています。
InvestingProの洞察
Endavaの最近の財務結果と戦略的動きは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察に反映されています。同社の時価総額は17.4億ドルで、テクノロジーセクターにおける重要な存在感を示しています。報告された売上成長にもかかわらず、InvestingProのデータは過去12ヶ月間で6.79%の売上減少を示しており、これは英国市場での課題や全体的な経済環境に起因する可能性があります。
同社のP/E比率は65.67（過去12ヶ月調整後）で、投資家が高い成長期待を価格に織り込んでいることを示唆しており、これは経営陣の楽観的な見通しやAIとコアモダナイゼーションへの注力と一致しています。これはさらに、今年の純利益の成長が期待されているというInvestingProのヒントによって裏付けられており、プレミアム評価を正当化する可能性があります。
興味深いことに、Endavaは過去1週間で20.46%、過去1ヶ月で19.43%の強力なリターンを示しています。この最近の株価パフォーマンスは、同社の2025年度第1四半期の結果と戦略的イニシアチブに対する市場の肯定的な反応を反映している可能性があります。
重要なInvestingProのヒントは、Endavaの流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、成長戦略やGalaxEのような買収をサポートする堅固な財務状況を示唆しています。この財務的安定性は、同社が提供能力の拡大やAI、クラウドテクノロジーなどの高需要分野に注力する中で重要です。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはEndavaに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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