ブルックフィールド・コーポレーション（NYSE: BAM）は、2024年第3四半期の好調な財務結果を発表し、分配可能利益の顕著な増加と大規模な取引活動を報告しました。同社の実現前分配可能利益は過去最高の13億ドル（1株当たり0.80ドル）に達し、前年同期比19%の増加となりました。過去12ヶ月間の利益は46億ドル（1株当たり2.90ドル）に達しました。ブルックフィールドはまた、170億ドル以上の資産売却を行い、約200億ドルを新規投資に充てたと報告しています。
主なポイント
- 実現前分配可能利益は過去最高の13億ドルを記録し、前年同期比19%増加。
- ブルックフィールドのウェルス・ソリューション事業は、年間20億ドルの収益を生み出すと予想されています。
- 同社は170億ドル以上の資産売却を完了または進行中で、英国の9つの小売パークを30%のIRRで売却。
- 過去1年間の未実現キャリードインタレストは24億ドルに達し、総額は115億ドルに。
- 1株当たり0.08ドルの四半期配当を発表し、2024年12月31日に支払い予定。
- 経営陣は今後12-18ヶ月の間に、資産売却活動とキャリードインタレストの実現が増加すると予想。
会社の見通し
- ブルックフィールドは、戦略的投資に焦点を当て、変化する市場環境を活用しながら、継続的な成長と大幅なキャッシュフロー創出を予想しています。
- 同社は、金利のピークアウトと資本市場の改善により、今後数年間で不動産市場の継続的な成長を予想しています。
- 経営陣は長期的に株主に15%以上のトータルリターンを目指しています。
弱気な点
- ディーン・ウィルキンソン氏は、ブルックフィールド・プロパティ・グループ、ウェルス・ソリューション、ターゲットキャリアを含む計画価値に対する割引に関する市場の認識について懸念を表明しました。
強気な点
- ウェルス・ソリューション事業は急速に成長しており、強力な資金流入と最近の英国での14億ドルの再保険契約に支えられています。
- 不動産ポートフォリオは、同一店舗ベースの純営業利益が4%成長し、高い稼働率を示すなど、回復力を示しました。
- 再生可能エネルギーおよびトランジション事業は、資産売却から23億ドル以上を調達し、25%のIRRと2.5倍の資本倍率を達成しました。
未達成点
- 決算発表の要約では、特定の未達成点は報告されませんでした。
Q&Aのハイライト
- グッドマン氏は、英国の好ましい資産取引環境について議論し、資産売却と買収の機会を強調しました。
- BAM株式の再配分に関する質問では、税金への影響やIFRS簿価の変更がないことが明確にされました。
- 保険部門は第3四半期に気象イベントによる軽微な影響を受けましたが、リスク軽減策により第4四半期には大きな問題は予想されていません。
- グッドマン氏は、エネルギー移行事業の強さと再生可能エネルギーへの長期的な需要に自信を示しました。
ブルックフィールド・コーポレーションの第3四半期決算発表は、同社の堅調な財務状況と将来の成長に向けた戦略的ポジショニングを示しました。分配可能利益の大幅な増加と様々なセクターへの戦略的投資に焦点を当てることで、ブルックフィールドは市場でのモメンタムを維持する態勢を整えています。同社のウェルス・ソリューション事業、不動産ポートフォリオ、再生可能エネルギー部門はすべて、堅調な業績に貢献しました。市場の認識に関する懸念が提起されたにもかかわらず、ブルックフィールドの経営陣は自社の戦略と価値提案に自信を持っています。英国や日本などの国際市場への継続的な拡大は、ブルックフィールドの多様な資本配分と株主価値創造へのコミットメントをさらに強調しています。
InvestingProの洞察
ブルックフィールド・コーポレーションの2024年第3四半期の好調な財務結果は、InvestingProの主要指標と洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は894.6億ドルと印象的な規模を誇り、資本市場業界における重要な存在感を示しています。
InvestingProのヒントの1つは、ブルックフィールドの純利益が今年成長すると予想されており、これは決算発表で報告された過去最高の分配可能利益と一致しています。この前向きな見通しは、アナリストが今年も同社が収益を上げると予測しているという別のInvestingProのヒントによって強化されています。
同社の財務力は流動性の面でも明らかで、InvestingProのデータによると、流動資産が短期債務を上回っています。この堅固な財務基盤は、決算発表で議論されたように、ブルックフィールドが戦略的投資を追求し、市場機会を活用する能力を支えています。
投資家は、InvestingProのヒントによると、ブルックフィールドが28年連続で配当を維持していることに注目すべきです。この株主還元の一貫性は、2024年12月31日に支払われる予定の1株当たり0.08ドルの最近の配当宣言によって補完されています。
株価のパフォーマンスは特に強く、InvestingProのデータによると、過去1年間の価格トータルリターンは68.63%、過去6ヶ月間のリターンは29.49%を記録しています。これは、経営陣が長期的に株主に15%以上のトータルリターンを達成するという目標と一致しています。
ブルックフィールドの株価が52週高値に近い水準で取引されていることは注目に値します。現在の株価は最高値の96.73%となっています。このパフォーマンスは、同社の戦略的イニシアチブと財務結果に対する市場の好意的な反応を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは追加のヒントと洞察を提供しています。実際、ブルックフィールド・コーポレーションについては、さらに16のInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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