マルフリグ・グローバル・フーズ S.A. (MRFG3.SA) は、2024年第3四半期の連結売上高と純利益が前年同期比で大幅に増加したと報告しました。同社は、北米とBRFセグメントで顕著な業績を上げ、売上高が12.4%増の377億レアルになったと発表しました。調整後EBITDAは60%増の39億レアルとなりました。フリーキャッシュフローは14億レアルのプラスとなり、純利益は前年の損失から7900万レアルに転換しました。マルフリグはまた、株主価値への取り組みを反映して、25億レアルの大型配当を発表しました。
主なポイント
- マルフリグの2024年第3四半期の連結売上高は12.4%増の377億レアルとなりました。
- 北米、南米、BRFがそれぞれ売上高の48%、11%、41%を占めました。
- 調整後EBITDAは60%増の39億レアルとなりました。
- 純利益は2023年第3四半期の1億1200万レアルの損失から7900万レアルに改善しました。
- 同社は裁判所の有利な判決を受けて25億レアルの配当を宣言しました。
- レバレッジは改善し、純負債対調整後EBITDAは3.0倍に低下しました。
- 北米の販売量は4.9%減少しましたが、南米は22%増加しました。
会社の見通し
- 経営陣は2025年に向けて業務効率と収益性について楽観的な見方を維持しています。
- 成長への投資を行いながら、財務規律を維持する計画です。
- 付加価値の高い製品と地理的多様化戦略に注力します。
弱気な点
- 北米の販売量は営業週が1週間少なかったため減少しました。
- 牛肉価格の上昇が予想され、利益率を圧迫する可能性があります。
強気な点
- 特に2023年第4四半期の牛肉需要が強く、季節的なパターンと一致しています。
- ブラジルの国内市場は、低失業率とインフレ率により好条件です。
- ブランド製品の販売が拡大し、販売量の40%をブランド製品が占めています。
未達成の点
- 中国向け輸出が販売の49%に減少し、市場多様化への取り組みが進められています。
Q&Aのハイライト
- 将来の牛の供給に影響を与える未経産牛の保留の兆候はありません。
- 政治的変化がビジネスに悪影響を与えないという自信があります。
- 特にBRFとの強力なブランドパートナーシップが、コスト効率の高い生産を支援しています。
マルフリグ・グローバル・フーズは、2024年第3四半期に多様な地理的セグメントで売上成長を示し、回復力と戦略的焦点を実証しました。同社の財務健全性は、レバレッジの低下とプラスのキャッシュフローに示されるように改善しました。北米市場での課題にもかかわらず、マルフリグの持続可能性、財務規律、業務効率への取り組みは、来年度に向けて好ましい位置づけとなっています。同社の経営陣は、市場環境を乗り切り、株主に価値を提供し続ける能力に自信を持っています。
InvestingProの洞察
マルフリグ・グローバル・フーズ S.A.の最近の財務実績は、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社が報告した377億レアルへの連結売上高12.4%増は、InvestingProのデータに反映されており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の売上成長率は3.55%となっています。この成長傾向は、2024年第2四半期の四半期売上成長率14.96%でさらに強調されています。
調整後EBITDAが60%増の39億レアルとなった同社の収益性の改善は、InvestingProのヒントで「粗利益率が弱い」と指摘されていることを考えると特に注目に値します。最新のデータでは粗利益率が12.18%となっており、この課題にもかかわらず、同社が全体的な財務パフォーマンスを向上させたことを示しています。
マルフリグが25億レアルの配当を宣言したことは興味深い展開です。特に、InvestingProのヒントで「株主に配当を支払っていない」と述べられていることを考えると注目に値します。この大型配当の発表は、同社の株主還元方針の変更を示唆している可能性があります。
株価のパフォーマンスは堅調で、InvestingProのデータは様々な期間で大きなリターンを示しています。1年間の価格総リターンは82.5%と印象的で、年初来のリターンは55.32%です。この強力なパフォーマンスは、マルフリグが「52週高値近くで取引されている」というInvestingProのヒントに反映されており、現在の価格は52週高値の94.93%となっています。
マルフリグの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは13の追加ヒントを提供しており、同社の強みと潜在的な懸念事項について包括的な分析を行っています。
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