2016年2月1日のＦＸ為替相場予想

【明日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

ドル円　121.04　上昇 （日足）↑
予想レンジ　120.40～121.40

【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

日足ベースでトリックスが同色クロス、上昇トレンドとなっています。
上昇が継続すると予想します。




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【昨日の概要】
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日銀が当座預金へのマイナス金利導入を決定したことで、日経平均株価は+476円高の17518円と大幅上昇しました。

ドル円も円安が進み、一時121.40円の高値を付けています。


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【昨日の結果】
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・ダウ平均･････････････････････16466.30（+396.66　+2.47%）
・CME日経平均先物･････････････17895（大証終比：+255　+1.43%）
・NY金先物12月限（COMEX）･･･1116.40（+0.30　+0.03%）
・NY原油先物11月限（WTI）････33.62（+0.40　+1.20%）


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【経済指標】
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★★★
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数 （前年比）
前回：+0.3％　予想：+0.2％　結果：+0.2％
★★★
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数 （生鮮食品除く：前年比）
前回：+0.1％　予想：+0.1％　結果：+0.1％
★★★
08:30 (日) 1月東京都区部消費者物価指数 （生鮮食品除く：前年比）
前回：+0.1％　予想：+0.1％　結果：-0.1％
★★★
08:30 (日) 12月失業率
前回：3.3％　予想：3.3％　結果：3.3％
★★★
08:30 (日) 12月有効求人倍率
前回：1.25　予想：1.26　結果：1.27
★★★
08:50 (日) 12月鉱工業生産・速報 （前月比）
前回：-0.9％　予想：-0.3％　結果：-1.4％
★★★
09:05 (英) 1月GfK消費者信頼感
前回：2　予想：1　結果：4
★★★
09:30 (豪) 10-12月期生産者物価指数 （前年比）
前回：+1.7％　予想：-　結果：+1.9％
★★★
19:00 (ユーロ圏) 1月消費者物価指数（HICP）・速報 （前年比）
前回：+0.2％　予想：+0.4％　結果：+0.4％
★★★
22:30 (米) 10-12月期GDP・速報 （前期比年率）
前回：+2.0％　予想：+0.7％　結果：+0.7％
★★★
22:30 (米) 10-12月期個人消費・速報 （前期比年率）
前回：+3.0％　予想：+2.0％　結果：+2.2％
★★★
22:30 (米) 10-12月期GDPデフレーター・速報 （前期比年率）
前回：+1.3％　予想：+0.8％　結果：+0.8％
★★★
22:30 (米) 10-12月期コアPCEデフレーター・速報 （前期比年率）
前回：+1.4％　予想：+1.2％　結果：+1.2％
★★★
22:30 (米) 10-12月期雇用コスト指数 （前期比）
前回：+0.6％　予想：+0.6％　結果：+0.6％
★★★
23:45 (米) 1月シカゴ購買部協会景気指数
前回：42.9　予想：45.8　結果：55.6
★★★★
24:00 (米) 1月ミシガン大消費者信頼感指数・確報
前回：93.3　予想：92.5　結果：92.0


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【明日の戦略】
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★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
△強気材料：NYダウの大幅続伸
▽弱気材料：ドル利回りの低下
◆ドル円が121円台を回復
◆クロス円も全面高
◆米10年債利回りは1.923％へ下落
◆IMM通貨先物ポジションはまちまち
◆10時に中国1月製造業PMIが発表
◆10時45分に中国1月財新/製造業PMIが発表
◆18時30分に英1月製造業PMIが発表
◆22時30分に米12月個人所得・支出などが発表
◆24時に米1月ISM製造業景況指数が発表
◆日経平均先物は+340円高の17860円と大幅続
☆株高円安の地合いが継続と予想
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＜マイナス金利導入を好感し株高円安が大きく進む＞
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日銀がマイナス金利を導入したことや好決算でマイクロソフトが+5.4％高となったことを受け、NYダウは+396ドル高と大幅続伸しました。

ドル円も121円台へ上昇、クロス円も全面高となっています。

米10年債利回りは1.923％と昨年4月以来の低水準まで落ち込んだものの、株高と円売りにより為替は円安で推移すると予想します。

ただ、今回のマイナス金利導入を受け銀行系は資金利益で数百億円下振れする可能性が出てきており、買いが一巡して数か月程度たったあとに悪材料として噴出する危険もあります。

▼米10年債利回り


▼日銀がマイナス金利導入、評価はまちまち (01/29)

▼アングル：マイナス金利導入に地銀からは悲鳴、収益圧迫は不可避


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＜IMM通貨先物ポジションは円ショートが増加の可能性＞
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IMM通貨先物ポジションは円ショートが減少したものの、1/26（火）の統計なので週末にかけ大きく円ショートが増加していると思われます。

一方、ユーロと豪ドルのショートが減少しポンドのショートが増えていますが、こちらはやや方向感にかけておりもうしばらく方向感を見極めたいところ。

▼IMM通貨先物ポジション

円


ユーロ


ポンド


豪ドル




＜主な米主要企業決算＞

2/1（月）
アルファベット（旧グーグル）
シスコ

2/2（火）
ファイザー
エクソン モービル

2/3（水）
GM
メルク

2/4（木）
シマンテック
リンクトイン

2/5（金）
GE
ムーディーズ


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＜ドル円　オーダー状況＞
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122.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い
122.20円 超えるとストップロス買い
122.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い

121.15円 1/30　3:51現在（高値121.69円　-　安値118.50円）

120.00-20円 断続的に買い
119.50円 買い
119.00円 買い
118.00円 買い・割り込むとストップロス売り
117.50-70円 断続的に買い


日経平均先物は、時間外で+340円高の17860円と大幅続伸しました。

ドル円が121円台へ上昇していることから、日経平均の方もじきに18000円台を回復すると思われます。

株高により、ドル円も底堅い推移になると予想します。

いつものように、寄り付き前のレートをブログへ掲載します。


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【経済指標】
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★★★
10:00 (中国) 1月製造業PMI
前回：49.7　予想：49.6
★★★
10:00 (中国) 1月非製造業PMI
前回：54.4　予想：-
★★★
10:45 (中国) 1月財新/製造業PMI
前回：48.2　予想：48.1
★★★
18:30 (英) 1月製造業PMI
前回：51.9　予想：51.6
★★★
18:30 (英) 12月消費者信用残高
前回：+15億GBP　予想：+13億GBP
★★★
22:30 (米) 12月個人所得 （前月比）
前回：+0.3％　予想：+0.2％
★★★
22:30 (米) 12月個人消費支出 （前月比）
前回：+0.3％　予想：+0.1％
★★★
22:30 (米) 12月コアPCEデフレーター （前月比）
前回：+0.1％　予想：+0.1％
★★★
22:30 (米) 12月コアPCEデフレーター （前年比）
前回：+1.3％　予想：+1.4％
★★★★
24:00 (米) 1月ISM製造業景況指数
前回：48.2　予想：48.2
★★★
24:00 (米) 12月建設支出 （前月比）
前回：-0.4％　予想：+0.6％