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市場前
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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 376,845
  • 売値/買値: 8.90 / 9.62
  • 日中安値/高値: 8.72 - 9.29
1-800フラワーズ・ドットコム 8.90 -0.22 -2.41%

FLWS キャッシュフロー計算書

 
1-800フラワーズ・ドットコムのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
01/10
2023
02/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -16.9 62.91 -31.24 -22.55
営業CF -112.71 356.64 -143.88 42.29
減価償却/減耗償却 13.23 14.15 13.19 9.2
減価償却 - - - 4.2
繰延税 -2.43 -5.53 -0.579 -0.218
現金支出の伴わない費用 1.08 15.45 2.64 3.51
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - 12.8
運転資本の変動 -110.29 263.96 -128.66 47.09
投資CF -8.68 -10.83 -6.97 -14.48
設備投資 -8.68 -10.83 -6.97 -13.3
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -1.18
財務CF -6.68 -42.17 32.43 47.4
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -2.56
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -4.18 -4.67 -0.074 -0.042
債券の発行(退職) -2.5 -37.5 32.5 50
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -128.06 303.64 -118.43 75.21
期首現預金残高 312.02 8.38 126.81 51.6
期末現預金残高 183.96 312.02 8.38 126.81
フリーキャッシュフロー -121.92 336.02 -145.13 33.07
フリーキャッシュフローの伸び -136.28 331.54 -538.88 124.8
フリーキャッシュフロー利回り -17.38 49.48 -33.27 5.74
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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