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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -12856.8 | -7079.05 | -24412.29 | 41175.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -108591.77 | -22776.46 | -12277.26 | 39763.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 91104.86 | -125946.38 | -4899.12 | -6750.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1271.15 | -3040.22 | -48216.86 | -4003.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1405.59 | -267.25 | -1085.48 | -251.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -15966.05 | -150169.02 | -65631.05 | 27921.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 293572.87 | 464427.78 | 518110.3 | 486827.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 277606.82 | 314258.76 | 452479.25 | 514749.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5890.95 | -22583.89 | -19015.4 | 48998.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 73.92 | -18.77 | -138.81 | 186.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -37.46 | -6.18 | -7.12 | 11.68 |
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