ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACSe)

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ACSe キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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2015
31/12
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31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,141.69203.141,743.341,502.342,792.87
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39.72%-82.21%+758.19%-13.82%+85.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa574.013,045.41668.23780.12827.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa876.32479.45620.75551.02866.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa395.76-2,018.54410.23243.85503.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-704.4-1,303.1844.14-72.65596.06
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa292.313,397.64-198.1-15.75-1,248.58
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+119.93%+1,062.34%-105.83%+92.05%-7,829.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-876.46-386.21-285.18-495.53-660.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.8748.1576.0668.91107.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-486.64-202.33-452.48-1,452.81-1,223.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,571.23,754484.331,869.7615.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24.35184.03-20.84-6.08513.32
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,059.36-770.95-3,537.77-1,652.86496.66
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-286.88%+27.22%-358.88%+53.28%+130.05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,785.734,634.213,703.193,776.775,512.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,785.734,634.213,703.193,776.775,512.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,260.98-4,594.39-4,282.13-3,764.66-4,651.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,260.98-4,594.39-4,282.13-3,764.66-4,651.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.728.3661.218.251.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,193.04-493.06-2,294.67-1,081.95-625.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-490.12-396.01-351.75-394.46-368.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-920.6869.93-373.62-206.81627
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-424.82342.78159.1-166.43285.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.183,172.61-1,833.43-332.72,326.37
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,130.988,080.8111,253.429,419.999,087.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,080.8111,253.429,419.999,087.2911,413.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa348-1,184.56744.261,188.181,341.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63.51%-440.39%+162.83%+59.65%+12.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.31%-2.74%20.21%--
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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