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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16.5 | -12.96 | -11.61 | -11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -8.31 | -12.9 | -11.67 | -10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -48.81 | -92 | 11.06 | -41.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 29.13 | 122.76 | -0.145 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -27.99 | 17.86 | -0.751 | -52.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 94.87 | 77.06 | 78 | 130.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 66.89 | 94.92 | 77.25 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4.18 | -9.3 | -8.09 | -6.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 55.1 | -14.96 | -21.5 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.74 | -5.74 | -5.91 | -6.11 |
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