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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -169.77 | -2.23 | 24.3 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 359.03 | 9.36 | -80.9 | -123.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -87.23 | -22.14 | -43.75 | -27.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -113.07 | -47.22 | 143.92 | -107.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 26.91 | -37.96 | 37.96 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 180.56 | -74.02 | 26.4 | -261.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 807.7 | 861.65 | 804.52 | 1074.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 988.27 | 787.63 | 830.92 | 812.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 507.04 | -116.24 | -35.3 | -285.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 536.18 | -229.27 | 87.63 | -189.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.65 | -0.674 | -1.86 | -1.94 |
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