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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -166.9 | -171.78 | -205.96 | -205.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 74.32 | 98.9 | 43.79 | -54.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -624.9 | -15.86 | -777.17 | -300.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 506.34 | 148.81 | 609.55 | -128.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -40.51 | 228.55 | -121.55 | -483.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1077.23 | 850.71 | 1013.58 | 1455.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1036.72 | 1079.26 | 892.03 | 972.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -51.84 | -88.32 | -19.43 | 95.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 41.3 | -354.44 | -120.31 | 148.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.235 | 0.976 | 0.412 | -2.53 |
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