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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -46.29 | -62.2 | -69.02 | -68.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -40.4 | -65.23 | -60.04 | -58.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2.82 | 11.55 | 0.517 | -11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7.32 | 18.04 | 38.26 | 56.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -30.2 | -35.9 | -21.61 | -13.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 106.3 | 142.2 | 164.82 | 178.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 76.11 | 106.3 | 143.2 | 164.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 20.53 | -48.46 | -24.57 | -34.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 142.36 | -97.25 | 29.65 | -67.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -262.61 | -321.47 | -229.38 | -250.49 |
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