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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -201070.64 | 1387111.78 | -202485.55 | 99112.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -252925.38 | 1383944.82 | -122479.5 | -19721.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 38972.47 | -1305853.64 | 20552.5 | -68720.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 10516.91 | 125939.94 | -56223.2 | -86319.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -218456.09 | 219988.53 | -155770.49 | -176600.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 986824.08 | 766835.54 | 922606.04 | 1099206.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 768367.98 | 986824.08 | 766835.54 | 922606.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -175132.97 | -155307.85 | -364800.52 | 386462.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -12.77 | 57.43 | -194.39 | -52.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.17 | 39.7 | -3.87 | -1.13 |
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