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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 64.5 | 64.5 | 99.5 | 99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 205.5 | 205.5 | 440.5 | 440.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -225 | -225 | -299.5 | -299.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -259 | -259 | -107.5 | -107.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2.5 | 2.5 | -5 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -278.5 | -278.5 | 33.5 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1948.5 | 1948.5 | 69.5 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1670 | 1670 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -20.44 | -193.44 | 77.62 | 96.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 89.43 | -349.19 | -19.66 | -6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.09 | -0.948 | 10.81 | 11.03 |
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